资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 51.9 | 36.1 | 32.2 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.4 | 4.3 | 9.2 | 6.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 7.4 | 9.4 | 9.0 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 79.3 | 52.4 | 54.4 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 20.7 | 47.6 | 45.6 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 27.4 | 26.8 | 36.3 | 43.3 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 50.8 | 45.5 | 48.1 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 48.8 | 50.4 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 16.3 | 4.8 | 3.7 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.4 | 29.4 | 10.3 | 7.8 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 24.6 | 7.4 | 5.8 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.5 | 168.7 | 49.8 | 41.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 20.0 | 8.4 | 6.4 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 16.9 | 4.9 | 3.7 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 3.9 | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 12.7 | 3.9 | 2.6 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 44.0 | 41.2 | 41.1 | 42.8 | 48.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 59.6 | 31.6 | 25.4 | 20.7 | 15.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.1 | 11.6 | 14.4 | 17.7 | 23.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 12.3 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.9 | 29.6 | 26.7 | 25.1 | 24.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 85.9 | 87.1 | 87.0 | 143.8 | |
| 缺钱天数（天） | -26.9 | -44.7 | -45.9 | -44.2 | -95.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | 30.6 | 7.2 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.6 | 18.5 | -68.8 | -13.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 3.8 | -10.8 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.5 | 141.7 | 94.3 | 94.5 | 99.9 | |
| 流动比率（%） | 225.4 | 156.1 | 115.1 | 113.1 | 112.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 51.2 | 49.6 | 51.9 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.1 | 340.0 | 323.9 | 323.6 | 333.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.2 | 21.1 | 46.1 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.4 | 124.7 | 135.7 | 137.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.1 | -15.6 | -27.5 | -17.7 | -- |
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