天富能源现金流表
15.48亿
营业现金流
-30.22亿
投资现金流
7.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天富能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.71 亿 | 18.16 亿 | 15.88 亿 | 15.07 亿 | 13.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.3 亿 | 8.26 亿 | 9.21 亿 | 22.27 亿 | 15.48 亿 |
| 现金流入 | 55.51 亿 | 65.35 亿 | 64.98 亿 | 83.12 亿 | 79.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.89 亿 | 62.16 亿 | 63.03 亿 | 74.47 亿 | 69.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.62 亿 | 3.19 亿 | 0.54 亿 | 7.68 亿 | 9.16 亿 |
| 现金流出 | 43.2 亿 | 57.09 亿 | 55.77 亿 | 60.85 亿 | 63.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.93 亿 | 46.54 亿 | 43.05 亿 | 41.27 亿 | 40.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.63 亿 | 4.42 亿 | 4.54 亿 | 5.7 亿 | 6.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.91 亿 | 3.5 亿 | 4.61 亿 | 5.17 亿 | 5.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.73 亿 | 2.63 亿 | 3.57 亿 | 8.7 亿 | 11.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.94 亿 | -7.08 亿 | -4.63 亿 | -18.56 亿 | -30.22 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.89 亿 | 0.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10,000.0 元 | 3,026.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.43 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.88 亿 | 0.76 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.2 亿 |
| 现金流出 | 6.08 亿 | 7.55 亿 | 5.07 亿 | 19.45 亿 | 30.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.08 亿 | 3.77 亿 | 5.01 亿 | 19.01 亿 | 37.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 3.78 亿 | 594.0 万 | 0.0 元 | -6.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 523.69 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -3.46 亿 | -5.4 亿 | -5.16 亿 | 7.35 亿 |
| 现金流入 | 43.48 亿 | 48.64 亿 | 45.04 亿 | 77.7 亿 | 80.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.82 亿 | 4.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.4 亿 | 52.1 亿 | 50.44 亿 | 82.85 亿 | 72.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号