资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 7.6 | 8.0 | 6.9 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.2 | 8.3 | 7.3 | 9.3 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 21.2 | 20.6 | 23.3 | 22.6 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 78.8 | 79.4 | 76.7 | 77.4 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.0 | 7.6 | 9.4 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 30.7 | 39.4 | 38.1 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 35.8 | 39.7 | 32.3 | 29.9 | 40.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 29.6 | 28.3 | -- | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -0.4 | -1.3 | 2.1 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | -0.8 | -3.4 | 6.6 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 3.2 | 1.5 | 5.5 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.8 | -6.4 | -22.9 | 37.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 13.0 | 9.2 | 16.7 | 17.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | -1.0 | -3.2 | 5.0 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 13.3 | 11.2 | 9.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -1.3 | -3.4 | 5.0 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 75.7 | 63.5 | 76.7 | 84.6 | 102.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 10.0 | 6.5 | 5.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 36.4 | 56.1 | 67.3 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 13.5 | 17.7 | 21.1 | 18.8 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 27.1 | 20.6 | 17.3 | 19.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.8 | 70.1 | 67.8 | 88.9 | 83.2 | |
| 缺钱天数（天） | -52.1 | -6.7 | 8.9 | -4.2 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | 44.3 | 15.3 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 139.8 | -149.7 | 100.0 | 281.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.2 | -2.2 | -4.3 | 21.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.4 | 58.9 | 55.8 | 54.0 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 62.3 | 67.1 | 59.1 | 59.2 | 86.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 70.4 | 71.7 | 68.0 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.8 | 94.2 | 87.0 | 87.5 | 104.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 12.3 | 10.7 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 98.0 | 108.1 | 104.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -29.0 | -31.2 | -41.7 | -- |
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