国药股份现金流表
14.86亿
营业现金流
-25.86亿
投资现金流
-18.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国药股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 61.41 亿 | 72.3 亿 | 88.33 亿 | 107.98 亿 | 82.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.57 亿 | 23.95 亿 | 27.27 亿 | 16.59 亿 | 14.86 亿 |
| 现金流入 | 503.77 亿 | 509.44 亿 | 544.77 亿 | 553.48 亿 | 556.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 498.51 亿 | 506.74 亿 | 541.86 亿 | 546.28 亿 | 549.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.25 亿 | 2.59 亿 | 2.89 亿 | 7.2 亿 | 6.68 亿 |
| 现金流出 | 484.19 亿 | 485.49 亿 | 517.5 亿 | 536.89 亿 | 541.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 453.26 亿 | 455.73 亿 | 484.97 亿 | 495.49 亿 | 499.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33 亿 | 8.05 亿 | 8.48 亿 | 8.35 亿 | 8.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.01 亿 | 13.62 亿 | 14.51 亿 | 14.8 亿 | 14.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.6 亿 | 8.1 亿 | 9.54 亿 | 18.26 亿 | 18.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -1.52 亿 | -1.29 亿 | -25.84 亿 | -25.86 亿 |
| 现金流入 | 589.39 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 224.81 万 | 0.11 亿 | 787.87 万 | 0.23 亿 | 750.07 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 286.32 万 | 173.78 万 | 777.34 万 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 78.27 万 | 352.03 万 | 16.11 万 | 38.71 万 | 33.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 1.69 亿 | 1.45 亿 | 26.31 亿 | 26.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 1.3 亿 | 1.45 亿 | 1.31 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -137.57 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 亿 | 25.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.46 亿 | -6.4 亿 | -6.32 亿 | -15.82 亿 | -18.25 亿 |
| 现金流入 | 10.81 亿 | 6.79 亿 | 4.8 亿 | 3.16 亿 | 0.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.27 亿 | 13.18 亿 | 11.12 亿 | 18.98 亿 | 19.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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