营业现金流
投资现金流
融资现金流
国药股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 56.27 亿 | 61.41 亿 | 72.3 亿 | 88.33 亿 | 107.98 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.02 亿 | 19.57 亿 | 23.95 亿 | 27.27 亿 | 16.88 亿 |
现金流入 | 444.8 亿 | 503.77 亿 | 509.44 亿 | 544.77 亿 | 561.14 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 437.67 亿 | 498.51 亿 | 506.74 亿 | 541.86 亿 | 554.72 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 7.12 亿 | 5.25 亿 | 2.59 亿 | 2.89 亿 | 6.41 亿 |
现金流出 | 431.78 亿 | 484.19 亿 | 485.49 亿 | 517.5 亿 | 544.26 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 400.67 亿 | 453.26 亿 | 455.73 亿 | 484.97 亿 | 508.96 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.05 亿 | 7.33 亿 | 8.05 亿 | 8.48 亿 | 8.62 亿 |
-支付的各项税费 | 12.5 亿 | 13.01 亿 | 13.62 亿 | 14.51 亿 | 15.93 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 11.57 亿 | 10.6 亿 | 8.1 亿 | 9.54 亿 | 10.76 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -1.23 亿 | -1.52 亿 | -1.29 亿 | -1.87 亿 |
现金流入 | 0.23 亿 | 589.39 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 224.81 万 | 0.11 亿 | 787.87 万 | 0.23 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 720.84 万 | 286.32 万 | 173.78 万 | 777.34 万 | 508.8 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 130.05 万 | 78.27 万 | 352.03 万 | 16.11 万 | 35.65 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -5.78 万 |
现金流出 | 0.79 亿 | 1.29 亿 | 1.69 亿 | 1.45 亿 | 2.15 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.95 亿 | 1.3 亿 | 1.45 亿 | 1.48 亿 |
-投资支付的现金 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 137.57 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -120.72 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.31 亿 | -7.46 亿 | -6.4 亿 | -6.32 亿 | -11.41 亿 |
现金流入 | 13.65 亿 | 10.81 亿 | 6.79 亿 | 4.8 亿 | 2.28 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 768.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 768.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 11.84 亿 | 7.93 亿 | 3.36 亿 | 2.03 亿 | 2.56 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.74 亿 | 2.88 亿 | 3.43 亿 | 2.76 亿 | -0.28 亿 |
现金流出 | 20.96 亿 | 18.27 亿 | 13.18 亿 | 11.12 亿 | 13.69 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 10.61 亿 | 8.65 亿 | 5.1 亿 | 2.5 亿 | 2.66 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.28 亿 | 7.81 亿 | 6.91 亿 | 7.8 亿 | 8.12 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1.15 亿 | 1.43 亿 | 0.79 亿 | 0.71 亿 | 0.61 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.07 亿 | 1.82 亿 | 1.17 亿 | 0.82 亿 | 2.91 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 5.15 亿 | 10.88 亿 | 16.03 亿 | 19.65 亿 | 3.6 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.41 亿 | 72.3 亿 | 88.33 亿 | 107.98 亿 | 111.58 亿 |