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国药股份现金流表

16.88亿

营业现金流

-1.87亿

投资现金流

-11.41亿

融资现金流

现金流表详细项

国药股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 56.27 亿 61.41 亿 72.3 亿 88.33 亿 107.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.02 亿 19.57 亿 23.95 亿 27.27 亿 16.88 亿
现金流入 444.8 亿 503.77 亿 509.44 亿 544.77 亿 561.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 437.67 亿 498.51 亿 506.74 亿 541.86 亿 554.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.12 亿 5.25 亿 2.59 亿 2.89 亿 6.41 亿
现金流出 431.78 亿 484.19 亿 485.49 亿 517.5 亿 544.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 400.67 亿 453.26 亿 455.73 亿 484.97 亿 508.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.05 亿 7.33 亿 8.05 亿 8.48 亿 8.62 亿
-支付的各项税费 12.5 亿 13.01 亿 13.62 亿 14.51 亿 15.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.57 亿 10.6 亿 8.1 亿 9.54 亿 10.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -1.23 亿 -1.52 亿 -1.29 亿 -1.87 亿
现金流入 0.23 亿 589.39 万 0.17 亿 0.16 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 0.14 亿 224.81 万 0.11 亿 787.87 万 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 720.84 万 286.32 万 173.78 万 777.34 万 508.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.05 万 78.27 万 352.03 万 16.11 万 35.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.78 万
现金流出 0.79 亿 1.29 亿 1.69 亿 1.45 亿 2.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.95 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.0 元 137.57 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -120.72 万 0.16 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.31 亿 -7.46 亿 -6.4 亿 -6.32 亿 -11.41 亿
现金流入 13.65 亿 10.81 亿 6.79 亿 4.8 亿 2.28 亿
+吸收投资收到的现金 768.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 768.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.84 亿 7.93 亿 3.36 亿 2.03 亿 2.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 2.88 亿 3.43 亿 2.76 亿 -0.28 亿
现金流出 20.96 亿 18.27 亿 13.18 亿 11.12 亿 13.69 亿
-偿还债务所支付的现金 10.61 亿 8.65 亿 5.1 亿 2.5 亿 2.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.28 亿 7.81 亿 6.91 亿 7.8 亿 8.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.15 亿 1.43 亿 0.79 亿 0.71 亿 0.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.07 亿 1.82 亿 1.17 亿 0.82 亿 2.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.15 亿 10.88 亿 16.03 亿 19.65 亿 3.6 亿
期末现金及现金等价物余额 61.41 亿 72.3 亿 88.33 亿 107.98 亿 111.58 亿


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