资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 26.6 | 30.0 | 33.7 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 20.9 | 19.5 | 27.7 | 29.6 | |
| 存货（%） | 12.2 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 89.0 | 87.0 | 87.1 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 11.0 | 13.0 | 12.9 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 36.6 | 33.5 | 33.7 | 36.5 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 46.0 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 52.2 | 53.6 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 15.1 | 15.1 | 14.5 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 254.1 | 324.0 | 356.2 | 388.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 69.3 | 85.7 | 83.4 | 89.1 | 97.5 | |
| 完整生意周期（天） | 105.4 | 72.0 | 77.9 | 84.9 | 96.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 8.3 | 7.9 | 6.7 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 44.0 | 46.3 | 54.2 | 59.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 13.1 | 11.5 | 11.9 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 28.0 | 31.7 | 30.7 | 36.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 81.2 | 87.5 | 83.3 | 92.2 | |
| 缺钱天数（天） | 15.3 | -9.2 | -9.5 | 1.6 | 4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | 15.1 | -2.1 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | 27.9 | 10.1 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 9.6 | 10.5 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.6 | 165.8 | 173.1 | 175.0 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 196.8 | 193.7 | 202.2 | 203.5 | 203.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 47.8 | 46.4 | 46.0 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2396.0 | 2540.7 | 2810.0 | 3347.7 | 3770.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 15.5 | 18.8 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 193.2 | 170.3 | 228.6 | 219.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | 0.9 | 6.4 | 8.7 | -- |
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