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联环药业现金流表

1.95亿

营业现金流

-1.89亿

投资现金流

9.19百万

融资现金流

现金流表详细项

联环药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.47 亿 2.21 亿 3.23 亿 3.09 亿 2.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.95 亿
现金流入 14.81 亿 18.2 亿 21.12 亿 23.56 亿 25.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.47 亿 17.82 亿 20.59 亿 23.32 亿 25.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.37 亿 0.51 亿 0.24 亿 0.3 亿
现金流出 13.89 亿 16.81 亿 19.84 亿 21.95 亿 23.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 8.04 亿 9.91 亿 12.09 亿 12.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.7 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 6.09 亿 6.93 亿 6.45 亿 7.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -1.77 亿 -2.21 亿 -1.85 亿 -1.89 亿
现金流入 0.45 亿 206.57 万 0.0 元 0.28 亿 151.74 万
+收回投资收到的现金 6.98 万 6.08 万 0.0 元 200.13 万 1,318.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 797.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 97.48 万 0.0 元 0.26 亿 151.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 103.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.74 亿 1.79 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.74 亿 1.69 亿 2.09 亿 2.01 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 -60.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 174.78 万 150.03 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 1.42 亿 0.77 亿 -0.35 亿 918.51 万
现金流入 3.96 亿 6.17 亿 8.11 亿 7.2 亿 8.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 441.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 441.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.46 亿 5.57 亿 7.92 亿 6.98 亿 8.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.6 亿 0.14 亿 0.22 亿 115.4 万
现金流出 3.82 亿 4.75 亿 7.34 亿 7.55 亿 7.94 亿
-偿还债务所支付的现金 3.39 亿 3.75 亿 6.63 亿 6.3 亿 6.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.55 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 282.25 万 345.0 万 377.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.98 万 0.61 亿 0.14 亿 0.7 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -164.83 万 -78.95 万 231.35 万 23.22 万 -8.63 万
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 1.02 亿 -0.14 亿 -0.59 亿 0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 3.23 亿 3.09 亿 2.5 亿 2.66 亿


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