资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 14.0 | 12.2 | 9.9 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 16.4 | 18.0 | 17.1 | 16.6 | |
| 存货（%） | 9.5 | 8.6 | 10.3 | 11.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 51.1 | 50.4 | 47.4 | 45.7 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 48.9 | 49.6 | 52.6 | 54.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 43.2 | 45.8 | 43.7 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 54.4 | 52.1 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 10.7 | 11.7 | 10.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 8.8 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.3 | 55.4 | 65.7 | 61.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 53.8 | 54.6 | 53.3 | 48.1 | 50.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 8.0 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 43.0 | 44.2 | 42.7 | 40.0 | 40.6 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 216.3 | 182.1 | 178.0 | 178.3 | 188.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.0 | 85.0 | 81.6 | 82.0 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 123.2 | 97.2 | 96.4 | 96.3 | 111.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 112.9 | 95.3 | 82.8 | 82.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 69.3 | 82.8 | 95.5 | 106.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 18.7 | 18.8 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | 9.1 | 19.7 | -6.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 8.4 | 10.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.4 | 98.3 | 87.6 | 83.3 | 70.6 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 118.2 | 110.0 | 108.6 | 96.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 7.9 | 8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 45.6 | 47.9 | 46.9 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.4 | 137.3 | 128.7 | 125.7 | 120.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 13.6 | 10.3 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.8 | 15.6 | 38.1 | 43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -25.2 | -41.2 | -36.9 | -- |
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