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海南机场现金流表

1.38亿

营业现金流

-4.84亿

投资现金流

-6.73亿

融资现金流

现金流表详细项

海南机场现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.54 亿 12.93 亿 101.08 亿 64.8 亿 52.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.71 亿 4.23 亿 -31.47 亿 5.46 亿 1.38 亿
现金流入 118.55 亿 51.13 亿 54.6 亿 68.94 亿 62.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.91 亿 41.03 亿 42.54 亿 57.81 亿 49.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 66.63 亿 10.11 亿 10.43 亿 10.8 亿 12.16 亿
现金流出 109.83 亿 46.91 亿 86.06 亿 63.48 亿 60.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 38.0 亿 20.29 亿 32.54 亿 25.43 亿 28.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.62 亿 10.05 亿 12.61 亿 14.87 亿 16.77 亿
-支付的各项税费 3.66 亿 5.38 亿 30.19 亿 14.78 亿 8.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 59.55 亿 11.19 亿 10.72 亿 8.4 亿 7.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.16 亿 35.64 亿 -12.14 亿 -8.92 亿 -4.84 亿
现金流入 57.76 亿 39.6 亿 7.69 亿 7.68 亿 10.43 亿
+收回投资收到的现金 9.56 亿 4.39 亿 0.49 亿 5.02 亿 8.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 3.74 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.06 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 852.47 万 25.06 万 140.44 万 118.34 万 116.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47.79 亿 31.47 亿 4.62 亿 0.32 亿 893.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.6 亿 3.97 亿 19.84 亿 16.6 亿 15.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.11 亿 3.35 亿 4.84 亿 16.6 亿 12.97 亿
-投资支付的现金 28.58 亿 0.59 亿 15.0 亿 0.0 元 2.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 275.38 万 0.0 元 0.0 元 503.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -34.49 亿 48.29 亿 7.33 亿 -8.52 亿 -6.73 亿
现金流入 8.12 亿 72.67 亿 31.41 亿 4.63 亿 4.04 亿
+吸收投资收到的现金 1.41 亿 53.1 亿 30.27 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.41 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.58 亿 18.2 亿 0.0 元 0.19 亿 0.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.37 亿 1.14 亿 4.44 亿 3.19 亿
现金流出 42.61 亿 24.37 亿 24.08 亿 13.16 亿 10.77 亿
-偿还债务所支付的现金 36.41 亿 23.57 亿 15.49 亿 4.72 亿 3.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.54 亿 0.41 亿 7.61 亿 6.76 亿 5.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 0.4 亿 0.97 亿 1.67 亿 1.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.17 万 -15.26 万 9,470.0 元 -2.5 万 -2.15 万
现金及现金等价物净增加额 -18.62 亿 88.15 亿 -36.28 亿 -11.98 亿 -10.18 亿
期末现金及现金等价物余额 12.92 亿 101.08 亿 64.8 亿 52.82 亿 42.64 亿


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