海南机场现金流表
-7.82亿
营业现金流
-9.09亿
投资现金流
-3.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海南机场现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.54 亿 | 12.93 亿 | 101.08 亿 | 64.8 亿 | 52.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.71 亿 | 4.23 亿 | -31.47 亿 | 5.46 亿 | -7.82 亿 |
| 现金流入 | 118.55 亿 | 51.13 亿 | 54.6 亿 | 68.94 亿 | 58.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.91 亿 | 41.03 亿 | 42.54 亿 | 57.81 亿 | 47.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 66.63 亿 | 10.11 亿 | 10.43 亿 | 10.8 亿 | 10.4 亿 |
| 现金流出 | 109.83 亿 | 46.91 亿 | 86.06 亿 | 63.48 亿 | 66.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.0 亿 | 20.29 亿 | 32.54 亿 | 25.43 亿 | 38.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.62 亿 | 10.05 亿 | 12.61 亿 | 14.87 亿 | 17.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.66 亿 | 5.38 亿 | 30.19 亿 | 14.78 亿 | 5.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 59.55 亿 | 11.19 亿 | 10.72 亿 | 8.4 亿 | 5.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.16 亿 | 35.64 亿 | -12.14 亿 | -8.92 亿 | -9.09 亿 |
| 现金流入 | 57.76 亿 | 39.6 亿 | 7.69 亿 | 7.68 亿 | 11.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.56 亿 | 4.39 亿 | 0.49 亿 | 5.02 亿 | 10.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 3.74 亿 | 2.56 亿 | 2.33 亿 | 1.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 852.47 万 | 25.06 万 | 140.44 万 | 118.34 万 | 6,943.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.79 亿 | 31.47 亿 | 4.62 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 545.32 万 |
| 现金流出 | 50.6 亿 | 3.97 亿 | 19.84 亿 | 16.6 亿 | 20.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11 亿 | 3.35 亿 | 4.84 亿 | 16.6 亿 | 5.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.58 亿 | 0.59 亿 | 15.0 亿 | 0.0 元 | 14.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 275.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 438.07 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.49 亿 | 48.29 亿 | 7.33 亿 | -8.52 亿 | -3.34 亿 |
| 现金流入 | 8.12 亿 | 72.67 亿 | 31.41 亿 | 4.63 亿 | 7.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.41 亿 | 53.1 亿 | 30.27 亿 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.41 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.61 亿 | 24.37 亿 | 24.08 亿 | 13.16 亿 | 11.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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