资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 15.8 | 13.2 | 9.3 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货（%） | 20.5 | 22.8 | 21.3 | 25.7 | 26.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 43.4 | 39.9 | 39.1 | 39.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 56.6 | 60.1 | 60.9 | 60.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 19.7 | 17.1 | 19.9 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 36.5 | 37.9 | 38.5 | 32.2 | 33.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 42.4 | -- | 47.8 | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 8.9 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 6.3 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | 17.8 | 13.0 | 3.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 34.9 | 48.9 | 41.3 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | -0.4 | 22.5 | 9.5 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 34.0 | 31.2 | 21.9 | 30.7 | 19.8 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 42.0 | 14.7 | 10.0 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1716.5 | 1615.8 | 1380.6 | 1934.1 | 1848.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.4 | 102.7 | 78.3 | 108.9 | 99.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1575.1 | 1513.1 | 1302.3 | 1825.2 | 1749.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 682.4 | 450.0 | 386.8 | 552.0 | 419.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1034.1 | 1165.8 | 993.8 | 1382.1 | 1428.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.4 | 3.9 | 43.8 | -35.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.8 | -101.7 | 9043.2 | -72.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 144.0 | 16.9 | 4.1 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.1 | 104.6 | 108.9 | 67.3 | 73.8 | |
| 流动比率（%） | 161.2 | 220.4 | 233.5 | 196.2 | 222.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 57.6 | 55.6 | 52.2 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 462.9 | 465.4 | 426.7 | 389.0 | 400.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | -28.5 | 5.7 | -7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -64.0 | 0.0 | -18.5 | -29.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -12.3 | -1.7 | -4.4 | -- |
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