方大炭素现金流表
7.01亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
-2.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方大炭素现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 97.49 亿 | 54.98 亿 | 74.22 亿 | 29.4 亿 | 61.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.79 亿 | -0.38 亿 | 2.36 亿 | 8.56 亿 | 7.01 亿 |
| 现金流入 | 38.14 亿 | 49.23 亿 | 58.43 亿 | 56.18 亿 | 48.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.77 亿 | 44.9 亿 | 50.03 亿 | 52.13 亿 | 44.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.93 亿 | 4.13 亿 | 7.54 亿 | 3.83 亿 | 4.11 亿 |
| 现金流出 | 32.35 亿 | 49.61 亿 | 56.07 亿 | 47.62 亿 | 41.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.31 亿 | 31.85 亿 | 38.77 亿 | 31.56 亿 | 26.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.35 亿 | 7.72 亿 | 8.12 亿 | 7.62 亿 | 7.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.51 亿 | 5.3 亿 | 4.74 亿 | 4.04 亿 | 3.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.18 亿 | 4.74 亿 | 4.44 亿 | 4.41 亿 | 4.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.2 亿 | 37.24 亿 | -53.55 亿 | 8.09 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 71.1 亿 | 67.42 亿 | 8.8 亿 | 20.22 亿 | 39.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.0 亿 | 22.7 亿 | 7.87 亿 | 17.87 亿 | 37.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.86 亿 | 1.49 亿 | 0.18 亿 | 0.9 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.61 亿 | 293.61 万 | 0.75 亿 | 0.37 亿 | 97.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 53.63 亿 | 43.2 亿 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 117.3 亿 | 30.18 亿 | 62.35 亿 | 12.13 亿 | 41.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01 亿 | 1.54 亿 | 1.53 亿 | 1.67 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.3 亿 | 16.14 亿 | 60.82 亿 | 10.47 亿 | 38.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.08 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.64 亿 | 12.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.16 亿 | -17.66 亿 | 6.27 亿 | 15.11 亿 | -2.35 亿 |
| 现金流入 | 22.79 亿 | 11.15 亿 | 16.54 亿 | 25.06 亿 | 8.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 130.0 万 | 251.43 万 | 0.27 亿 | 14.64 亿 | 247.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.0 万 | 100.0 万 | 0.27 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.95 亿 | 28.81 亿 | 10.27 亿 | 9.95 亿 | 10.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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