资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.2 | 45.4 | 23.3 | 31.2 | 33.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 3.3 | 8.0 | 7.2 | 5.4 | |
| 存货（%） | 6.9 | 9.4 | 11.4 | 8.6 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 66.6 | 46.6 | 49.2 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 33.4 | 53.4 | 50.8 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.0 | 5.4 | 4.0 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 11.4 | 12.5 | 10.0 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 85.1 | 83.2 | -- | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 5.9 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 7.1 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 6.4 | 5.1 | 1.8 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.3 | 35.0 | 30.3 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 33.5 | 25.9 | 19.0 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 29.0 | 21.9 | 10.1 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 11.9 | 8.2 | 8.9 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 24.0 | 17.5 | 8.2 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 250.8 | 220.6 | 262.8 | 295.7 | 303.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 9.3 | 4.8 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.8 | 39.3 | 75.9 | 112.7 | 121.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 212.0 | 181.3 | 186.8 | 183.0 | 182.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.9 | 97.5 | 85.3 | 86.2 | 57.5 | |
| 缺钱天数（天） | 140.9 | 123.1 | 177.5 | 209.5 | 246.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -47.6 | 31.4 | 14.4 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.9 | 369.1 | -13.7 | -55.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | -4.8 | 6.6 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 652.6 | 501.9 | 281.0 | 403.8 | 356.8 | |
| 流动比率（%） | 726.2 | 584.4 | 372.0 | 489.4 | 420.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 14.9 | 16.8 | 15.0 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 671.6 | 601.8 | 625.1 | 623.0 | 601.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | -1.8 | 9.3 | 39.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 336.1 | 127.9 | 203.1 | 210.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -17.8 | -4.5 | -0.7 | -- |
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