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国网英大现金流表

54.14亿

营业现金流

-4.96百万

投资现金流

-21.74亿

融资现金流

现金流表详细项

国网英大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 56.86 亿 62.53 亿 84.52 亿 90.58 亿 71.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 7.61 亿 12.87 亿 8.03 亿 54.14 亿
现金流入 136.25 亿 137.03 亿 138.55 亿 163.21 亿 200.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.23 亿 54.33 亿 74.74 亿 71.26 亿 81.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 30.53 亿 37.72 亿 39.5 亿 40.74 亿 17.88 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 29.91 亿 32.98 亿 19.32 亿 27.6 亿 75.31 亿
现金流出 138.2 亿 129.41 亿 125.68 亿 155.18 亿 146.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.63 亿 56.61 亿 61.33 亿 54.73 亿 70.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.01 亿 8.89 亿 9.05 亿 9.63 亿 9.9 亿
-支付的各项税费 14.62 亿 17.38 亿 19.43 亿 22.68 亿 22.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.3 亿 4.19 亿 3.19 亿 3.72 亿 3.27 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 68.45 亿 42.34 亿 32.68 亿 11.34 亿 -20.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.42 亿 -0.79 亿 -0.42 亿 1.42 亿 -496.28 万
现金流入 127.63 亿 18.68 亿 9.79 亿 6.93 亿 38.44 亿
+收回投资收到的现金 123.91 亿 17.41 亿 9.04 亿 6.02 亿 37.76 亿
+取得投资收益收到的现金 3.71 亿 1.73 亿 0.73 亿 0.81 亿 0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.86 万 124.71 万 206.11 万 914.03 万 750.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 27.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 139.05 亿 19.47 亿 10.2 亿 5.51 亿 38.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.96 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 138.33 亿 18.3 亿 8.74 亿 3.48 亿 36.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 948.72 万 0.0 元 0.0 元 683.23 万 683.23 万
筹资活动产生的现金流量净额 19.1 亿 15.2 亿 -6.5 亿 -28.25 亿 -21.74 亿
现金流入 53.7 亿 79.23 亿 37.91 亿 15.65 亿 9.92 亿
+吸收投资收到的现金 22.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 17.0 亿 43.35 亿 0.0 元 0.0 元 -7.56 亿
+取得借款收到的现金 14.2 亿 35.57 亿 37.3 亿 14.8 亿 11.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.31 亿 0.61 亿 0.85 亿 6.11 亿
现金流出 34.6 亿 64.03 亿 44.41 亿 43.9 亿 31.66 亿
-偿还债务所支付的现金 30.4 亿 55.4 亿 36.9 亿 36.96 亿 23.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.79 亿 8.06 亿 5.84 亿 5.38 亿 6.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 319.27 万 2.91 亿 1.0 亿 1.11 亿 1.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.57 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -604.61 万 -247.81 万 0.11 亿 25.84 万 -58.05 万
现金及现金等价物净增加额 5.67 亿 21.99 亿 6.06 亿 -18.8 亿 32.35 亿
期末现金及现金等价物余额 62.53 亿 84.52 亿 90.58 亿 71.78 亿 104.13 亿


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