资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 42.3 | 44.3 | 48.8 | 56.4 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 9.6 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 68.1 | 72.5 | 73.9 | 81.0 | 83.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 31.9 | 27.5 | 26.1 | 19.0 | 16.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 45.6 | 49.9 | 48.1 | 46.0 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 47.6 | 49.6 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.9 | 5.8 | 7.0 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 8.1 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.9 | 35.5 | 32.8 | 40.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 12.1 | 11.4 | 14.6 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 44.4 | 35.5 | 26.7 | 32.5 | 25.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 25.9 | 22.2 | 24.0 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 29.8 | 27.2 | 20.5 | 25.4 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.2 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 374.5 | 350.9 | 263.5 | 253.8 | 263.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 304.4 | 283.4 | 200.0 | 182.4 | 179.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 70.1 | 67.5 | 63.5 | 71.4 | 83.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 309.4 | 294.0 | 248.1 | 263.1 | 276.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.2 | 56.9 | 15.4 | -9.3 | -12.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 13.3 | 24.0 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.8 | -9.5 | -6.8 | 21.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 6.7 | 3.1 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 140.6 | 148.3 | 170.0 | 188.7 | |
| 流动比率（%） | 149.4 | 145.2 | 153.6 | 176.0 | 196.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 600.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 52.4 | 50.4 | 47.1 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2474.7 | 2649.6 | 2675.7 | 2971.5 | 3130.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.1 | 3.4 | 6.0 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.3 | 95.7 | 113.2 | 86.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.8 | -25.1 | -13.7 | -15.0 | -- |
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