营业现金流
投资现金流
融资现金流
华海药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 14.89 亿 | 21.98 亿 | 18.54 亿 | 13.28 亿 | 13.07 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.55 亿 | 9.38 亿 | 12.43 亿 | 22.17 亿 | 26.43 亿 |
现金流入 | 62.0 亿 | 68.64 亿 | 81.22 亿 | 92.69 亿 | 100.5 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.69 亿 | 62.65 亿 | 73.0 亿 | 86.02 亿 | 94.05 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.27 亿 | 3.35 亿 | 2.65 亿 | 4.26 亿 | 4.13 亿 |
现金流出 | 46.45 亿 | 59.26 亿 | 68.8 亿 | 70.52 亿 | 74.07 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.4 亿 | 21.98 亿 | 25.91 亿 | 22.49 亿 | 26.01 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.38 亿 | 12.15 亿 | 13.34 亿 | 14.91 亿 | 16.05 亿 |
-支付的各项税费 | 3.22 亿 | 4.92 亿 | 7.64 亿 | 8.55 亿 | 7.59 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 16.44 亿 | 20.21 亿 | 21.91 亿 | 24.57 亿 | 24.42 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.58 亿 | -23.57 亿 | -24.33 亿 | -16.23 亿 | -15.35 亿 |
现金流入 | 0.67 亿 | 2.35 亿 | 0.78 亿 | 0.57 亿 | 0.17 亿 |
+收回投资收到的现金 | 120.98 万 | 2.13 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 731.97 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 44.36 万 | 547.28 万 | 380.21 万 | 494.51 万 | 42.88 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 993.95 万 | 0.11 亿 | 484.31 万 | 575.43 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 700.5 万 | 0.13 亿 | 323.3 万 | 323.3 万 |
现金流出 | 14.25 亿 | 25.92 亿 | 25.11 亿 | 16.79 亿 | 15.52 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.76 亿 | 24.34 亿 | 23.16 亿 | 15.92 亿 | 14.72 亿 |
-投资支付的现金 | 1.17 亿 | 1.54 亿 | 1.57 亿 | 0.66 亿 | 0.8 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 300.0 万 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 3.01 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | 11.18 亿 | 6.09 亿 | -6.44 亿 | -7.01 亿 |
现金流入 | 61.45 亿 | 36.11 亿 | 39.11 亿 | 33.21 亿 | 48.72 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 3.73 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 98.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 61.34 亿 | 32.38 亿 | 38.22 亿 | 33.11 亿 | 48.72 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,945.0 元 | 0.51 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
现金流出 | 55.49 亿 | 24.93 亿 | 33.02 亿 | 39.65 亿 | 55.73 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 51.35 亿 | 19.15 亿 | 27.11 亿 | 32.38 亿 | 47.66 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.08 亿 | 4.07 亿 | 3.18 亿 | 5.69 亿 | 4.77 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 610.13 万 | 1.71 亿 | 2.73 亿 | 1.58 亿 | 3.29 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.85 亿 | -0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.29 亿 | -0.65 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 7.09 亿 | -3.44 亿 | -5.26 亿 | -0.21 亿 | 3.42 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 21.98 亿 | 18.54 亿 | 13.28 亿 | 13.07 亿 | 16.49 亿 |