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华海药业现金流表

26.43亿

营业现金流

-15.35亿

投资现金流

-7.01亿

融资现金流

现金流表详细项

华海药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.89 亿 21.98 亿 18.54 亿 13.28 亿 13.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.55 亿 9.38 亿 12.43 亿 22.17 亿 26.43 亿
现金流入 62.0 亿 68.64 亿 81.22 亿 92.69 亿 100.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.69 亿 62.65 亿 73.0 亿 86.02 亿 94.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 3.35 亿 2.65 亿 4.26 亿 4.13 亿
现金流出 46.45 亿 59.26 亿 68.8 亿 70.52 亿 74.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.4 亿 21.98 亿 25.91 亿 22.49 亿 26.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.38 亿 12.15 亿 13.34 亿 14.91 亿 16.05 亿
-支付的各项税费 3.22 亿 4.92 亿 7.64 亿 8.55 亿 7.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.44 亿 20.21 亿 21.91 亿 24.57 亿 24.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.58 亿 -23.57 亿 -24.33 亿 -16.23 亿 -15.35 亿
现金流入 0.67 亿 2.35 亿 0.78 亿 0.57 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 120.98 万 2.13 亿 0.5 亿 0.44 亿 731.97 万
+取得投资收益收到的现金 44.36 万 547.28 万 380.21 万 494.51 万 42.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.32 亿 993.95 万 0.11 亿 484.31 万 575.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 700.5 万 0.13 亿 323.3 万 323.3 万
现金流出 14.25 亿 25.92 亿 25.11 亿 16.79 亿 15.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.76 亿 24.34 亿 23.16 亿 15.92 亿 14.72 亿
-投资支付的现金 1.17 亿 1.54 亿 1.57 亿 0.66 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 300.0 万 0.38 亿 0.21 亿 3.01 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.96 亿 11.18 亿 6.09 亿 -6.44 亿 -7.01 亿
现金流入 61.45 亿 36.11 亿 39.11 亿 33.21 亿 48.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 3.73 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 61.34 亿 32.38 亿 38.22 亿 33.11 亿 48.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,945.0 元 0.51 亿 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 55.49 亿 24.93 亿 33.02 亿 39.65 亿 55.73 亿
-偿还债务所支付的现金 51.35 亿 19.15 亿 27.11 亿 32.38 亿 47.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.08 亿 4.07 亿 3.18 亿 5.69 亿 4.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.2 亿 0.0 元 0.13 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 610.13 万 1.71 亿 2.73 亿 1.58 亿 3.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.85 亿 -0.43 亿 0.55 亿 0.29 亿 -0.65 亿
现金及现金等价物净增加额 7.09 亿 -3.44 亿 -5.26 亿 -0.21 亿 3.42 亿
期末现金及现金等价物余额 21.98 亿 18.54 亿 13.28 亿 13.07 亿 16.49 亿


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