资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 14.7 | 13.3 | 14.5 | 13.3 | |
| 存货（%） | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 16.8 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 44.0 | 43.6 | 41.0 | 41.9 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 56.0 | 56.4 | 59.0 | 58.1 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 26.4 | 29.3 | 29.5 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 30.9 | 26.4 | 26.0 | 23.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 42.7 | -- | 44.5 | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 7.0 | 4.4 | 5.7 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 16.6 | 11.0 | 13.6 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 8.8 | 6.6 | 8.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.4 | 101.4 | 74.2 | 99.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 60.0 | 62.4 | 60.4 | 61.9 | 61.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 18.7 | 13.5 | 15.4 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 53.9 | 41.7 | 44.7 | 44.3 | 50.1 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 14.2 | 9.8 | 11.6 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 447.4 | 458.3 | 490.8 | 447.2 | 508.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.7 | 99.7 | 113.0 | 103.7 | 115.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 350.8 | 358.6 | 377.8 | 343.5 | 393.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.0 | 122.3 | 143.7 | 149.1 | 175.1 | |
| 缺钱天数（天） | 325.5 | 336.0 | 347.1 | 298.1 | 333.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 24.4 | 0.5 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.5 | 78.2 | -27.3 | 30.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 14.3 | 6.5 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 94.5 | 76.9 | 84.8 | 74.0 | |
| 流动比率（%） | 160.8 | 164.8 | 140.0 | 142.0 | 132.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | ∞ | 9.0 | 16.3 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 57.3 | 55.6 | 55.5 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.0 | 184.6 | 165.8 | 167.3 | 159.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 25.9 | 40.7 | 36.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.6 | 51.8 | 67.2 | 64.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -15.4 | -13.3 | -29.1 | -- |
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