中天科技现金流表
45.54亿
营业现金流
-10.43亿
投资现金流
-4.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中天科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 90.63 亿 | 98.1 亿 | 105.54 亿 | 123.41 亿 | 159.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.88 亿 | -5.47 亿 | 45.65 亿 | 45.4 亿 | 45.54 亿 |
| 现金流入 | 461.17 亿 | 456.33 亿 | 409.98 亿 | 428.04 亿 | 492.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 452.77 亿 | 447.83 亿 | 393.18 亿 | 412.48 亿 | 474.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.31 亿 | 5.2 亿 | 9.33 亿 | 11.67 亿 | 13.03 亿 |
| 现金流出 | 435.3 亿 | 461.8 亿 | 364.34 亿 | 382.63 亿 | 446.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 397.1 亿 | 413.92 亿 | 312.75 亿 | 323.49 亿 | 385.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.47 亿 | 19.24 亿 | 22.09 亿 | 26.47 亿 | 29.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.17 亿 | 13.12 亿 | 17.07 亿 | 16.06 亿 | 12.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.56 亿 | 15.52 亿 | 12.43 亿 | 16.62 亿 | 19.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.13 亿 | -8.5 亿 | -22.65 亿 | -19.97 亿 | -10.43 亿 |
| 现金流入 | 9.44 亿 | 6.45 亿 | 2.48 亿 | 6.89 亿 | 8.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.25 亿 | 0.99 亿 | 0.41 亿 | 5.86 亿 | 7.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.69 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.27 亿 | 0.34 亿 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.98 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.67 亿 | 4.81 亿 | 1.2 亿 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 21.57 亿 | 14.95 亿 | 25.13 亿 | 26.86 亿 | 19.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.48 亿 | 12.96 亿 | 19.56 亿 | 22.19 亿 | 16.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.98 亿 | 1.94 亿 | 5.15 亿 | 4.26 亿 | 3.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 109.15 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 438.43 万 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | -0.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.23 亿 | 21.09 亿 | -6.45 亿 | -6.46 亿 | -4.63 亿 |
| 现金流入 | 38.87 亿 | 73.53 亿 | 81.59 亿 | 61.48 亿 | 62.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 4.56 亿 | 1.24 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.64 亿 | 0.0 元 | 4.56 亿 | 1.24 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.1 亿 | 52.44 亿 | 88.04 亿 | 67.94 亿 | 67.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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