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中天科技现金流表

50.82亿

营业现金流

-12.16亿

投资现金流

-21.08亿

融资现金流

现金流表详细项

中天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 90.63 亿 98.1 亿 105.54 亿 123.41 亿 142.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.88 亿 -5.47 亿 45.65 亿 45.4 亿 50.82 亿
现金流入 461.17 亿 456.33 亿 409.98 亿 428.04 亿 459.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 452.77 亿 447.83 亿 393.18 亿 412.48 亿 440.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.31 亿 5.2 亿 9.33 亿 11.67 亿 14.17 亿
现金流出 435.3 亿 461.8 亿 364.34 亿 382.63 亿 408.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 397.1 亿 413.92 亿 312.75 亿 323.49 亿 348.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.47 亿 19.24 亿 22.09 亿 26.47 亿 28.37 亿
-支付的各项税费 11.17 亿 13.12 亿 17.07 亿 16.06 亿 12.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.56 亿 15.52 亿 12.43 亿 16.62 亿 19.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.13 亿 -8.5 亿 -22.65 亿 -19.97 亿 -12.16 亿
现金流入 9.44 亿 6.45 亿 2.48 亿 6.89 亿 8.89 亿
+收回投资收到的现金 7.25 亿 0.99 亿 0.41 亿 5.86 亿 7.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.69 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.27 亿 0.34 亿 0.56 亿 0.16 亿 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.67 亿 4.81 亿 1.2 亿 0.19 亿 0.38 亿
现金流出 21.57 亿 14.95 亿 25.13 亿 26.86 亿 21.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.48 亿 12.96 亿 19.56 亿 22.19 亿 14.84 亿
-投资支付的现金 8.98 亿 1.94 亿 5.15 亿 4.26 亿 4.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.08 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 438.43 万 0.42 亿 0.42 亿 1.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.23 亿 21.09 亿 -6.45 亿 -6.46 亿 -21.08 亿
现金流入 38.87 亿 73.53 亿 81.59 亿 61.48 亿 58.43 亿
+吸收投资收到的现金 3.64 亿 0.0 元 4.56 亿 1.24 亿 963.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.64 亿 0.0 元 4.56 亿 1.24 亿 963.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.17 亿 73.53 亿 76.35 亿 60.24 亿 57.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 1.13 亿
现金流出 44.1 亿 52.44 亿 88.04 亿 67.94 亿 79.51 亿
-偿还债务所支付的现金 37.92 亿 47.58 亿 77.49 亿 54.95 亿 57.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.03 亿 4.67 亿 6.51 亿 6.82 亿 11.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 444.58 万 868.71 万 0.95 亿 0.65 亿 1.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.15 亿 0.18 亿 4.04 亿 6.17 亿 10.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.04 亿 -0.39 亿 1.32 亿 0.17 亿 -0.44 亿
现金及现金等价物净增加额 7.47 亿 6.74 亿 17.87 亿 19.14 亿 17.13 亿
期末现金及现金等价物余额 98.1 亿 104.84 亿 123.41 亿 142.55 亿 159.68 亿


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