资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 27.1 | 28.1 | 28.3 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 25.9 | 24.5 | 25.6 | 31.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 9.3 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 70.0 | 69.3 | 68.3 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 30.0 | 30.7 | 31.7 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 17.9 | 17.1 | 18.1 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 32.9 | 33.4 | 32.3 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 60.9 | 64.3 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 0.6 | 7.2 | 6.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 0.7 | 11.2 | 9.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 2.6 | 10.0 | 8.7 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.9 | 8.0 | 114.5 | 110.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 16.0 | 18.3 | 16.2 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 0.6 | 9.7 | 8.4 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 0.6 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 134.7 | 143.6 | 169.5 | 155.9 | 194.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.3 | 86.8 | 108.0 | 104.9 | 139.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.3 | 56.8 | 61.5 | 51.0 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.8 | 86.8 | 92.1 | 88.1 | 103.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.8 | 56.8 | 77.4 | 67.8 | 90.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 9.7 | -13.1 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.4 | -90.3 | 1305.2 | -2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 15.8 | 11.5 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.6 | 175.8 | 173.9 | 182.9 | 180.0 | |
| 流动比率（%） | 187.3 | 213.0 | 207.3 | 211.8 | 211.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 1.6 | ∞ | 1755.2 | 72.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 39.1 | 35.7 | 36.7 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.2 | 323.5 | 318.3 | 336.7 | 345.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | -3.6 | 28.0 | 25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.2 | 65.3 | 105.7 | 162.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.3 | -18.7 | -13.1 | -6.1 | -- |
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