长园集团(600525)现金流表历史数据图解

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长园集团现金流表

12.19亿

营业现金流

-3.58亿

投资现金流

-10.03亿

融资现金流

现金流表详细项

长园集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	10.24 亿	11.73 亿	13.17 亿	6.21 亿	9.41 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.07 亿	2.28 亿	5.79 亿	9.42 亿	12.19 亿
现金流入	63.57 亿	75.15 亿	88.94 亿	91.97 亿	84.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	60.9 亿	72.51 亿	86.18 亿	89.42 亿	82.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.66 亿	0.95 亿	1.17 亿	1.04 亿	1.68 亿
现金流出	61.5 亿	72.87 亿	83.16 亿	82.55 亿	72.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	35.15 亿	43.42 亿	51.11 亿	49.8 亿	37.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	11.78 亿	14.32 亿	15.15 亿	16.94 亿	17.73 亿
-支付的各项税费	4.33 亿	4.12 亿	3.71 亿	4.03 亿	4.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	10.24 亿	11.0 亿	13.19 亿	11.78 亿	12.55 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.03 亿	-3.79 亿	4.22 亿	-3.91 亿	-3.58 亿
现金流入	4.63 亿	1.95 亿	9.61 亿	1.82 亿	0.84 亿
+收回投资收到的现金	0.74 亿	252.34 万	4.9 亿	1.52 亿	0.38 亿
+取得投资收益收到的现金	0.63 亿	593.5 万	3.64 亿	0.26 亿	0.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.39 亿	160.51 万	537.58 万	508.04 万	567.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.66 亿	1.85 亿	1.01 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	2.22 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-98.38 万
现金流出	3.6 亿	5.74 亿	5.39 亿	5.73 亿	4.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.24 亿	1.22 亿	2.38 亿	3.22 亿	3.73 亿
-投资支付的现金	0.21 亿	4.43 亿	0.59 亿	2.51 亿	0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.13 亿	998.0 万	0.42 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	151.6 万	14.79 万	2.0 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.1 亿	2.97 亿	-16.86 亿	-1.75 亿	-10.03 亿
现金流入	51.57 亿	53.51 亿	44.0 亿	45.98 亿	72.18 亿
+吸收投资收到的现金	548.0 万	3.61 亿	0.37 亿	334.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	548.0 万	3.61 亿	0.14 亿	334.0 万	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	41.6 亿	42.2 亿	38.01 亿	33.61 亿	37.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	9.91 亿	7.7 亿	5.63 亿	12.34 亿	35.07 亿
现金流出	52.67 亿	50.54 亿	60.86 亿	47.73 亿	82.2 亿
-偿还债务所支付的现金	43.92 亿	42.05 亿	49.13 亿	32.73 亿	35.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.65 亿	2.54 亿	3.53 亿	1.69 亿	2.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	763.74 万	0.0 元	1.46 亿	904.92 万	0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	6.1 亿	5.96 亿	8.2 亿	13.31 亿	45.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.51 亿	-180.26 万	-0.11 亿	-0.56 亿	-0.12 亿
现金及现金等价物净增加额	1.49 亿	1.44 亿	-6.96 亿	3.2 亿	-1.54 亿
期末现金及现金等价物余额	11.73 亿	13.17 亿	6.21 亿	9.41 亿	7.87 亿

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