ST长园现金流表
5.49亿
营业现金流
-1.63亿
投资现金流
4.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST长园现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.24 亿 | 11.73 亿 | 13.17 亿 | 6.21 亿 | 8.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 2.28 亿 | 5.79 亿 | 9.42 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流入 | 63.57 亿 | 75.15 亿 | 88.94 亿 | 91.97 亿 | 91.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.9 亿 | 72.51 亿 | 86.18 亿 | 89.42 亿 | 88.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.95 亿 | 1.17 亿 | 1.04 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流出 | 61.5 亿 | 72.87 亿 | 83.16 亿 | 82.55 亿 | 86.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.15 亿 | 43.42 亿 | 51.11 亿 | 49.8 亿 | 53.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.78 亿 | 14.32 亿 | 15.15 亿 | 16.94 亿 | 18.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.33 亿 | 4.12 亿 | 3.71 亿 | 4.03 亿 | 4.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.24 亿 | 11.0 亿 | 13.19 亿 | 11.78 亿 | 9.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | -3.79 亿 | 4.22 亿 | -3.91 亿 | -1.63 亿 |
| 现金流入 | 4.63 亿 | 1.95 亿 | 9.61 亿 | 1.82 亿 | 1.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.74 亿 | 252.34 万 | 4.9 亿 | 1.52 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.63 亿 | 593.5 万 | 3.64 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 160.51 万 | 537.58 万 | 508.04 万 | 587.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.66 亿 | 1.85 亿 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.96 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7,416.0 元 |
| 现金流出 | 3.6 亿 | 5.74 亿 | 5.39 亿 | 5.73 亿 | 3.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 亿 | 1.22 亿 | 2.38 亿 | 3.22 亿 | 3.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 4.43 亿 | 0.59 亿 | 2.51 亿 | 499.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.13 亿 | 998.0 万 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 5.52 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.6 万 | 14.79 万 | 2.0 亿 | 0.0 元 | -1.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | 2.97 亿 | -16.86 亿 | -1.75 亿 | 4.55 亿 |
| 现金流入 | 51.57 亿 | 53.51 亿 | 44.0 亿 | 45.98 亿 | 124.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 548.0 万 | 3.61 亿 | 0.37 亿 | 334.0 万 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 548.0 万 | 3.61 亿 | 0.14 亿 | 334.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.67 亿 | 50.54 亿 | 60.86 亿 | 47.73 亿 | 120.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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