资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 14.5 | 7.9 | 11.8 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 20.6 | |
| 存货（%） | 12.2 | 16.3 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 60.8 | 54.8 | 56.3 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 15.3 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | 19.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 39.2 | 45.2 | 43.7 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 16.1 | 19.3 | 20.0 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 64.5 | 57.4 | 57.6 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 4.5 | 2.2 | 5.0 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 31.0 | 40.3 | -- | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 2.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -8.8 | 8.5 | 0.6 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | -26.8 | 14.5 | 1.7 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 0.0 | 16.5 | 2.4 | 30.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | -76.8 | 88.9 | 12.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 36.7 | 35.2 | 36.1 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | -14.9 | 16.4 | 2.4 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 38.7 | 43.5 | 35.0 | 34.6 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -17.0 | 14.7 | 1.1 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 7.7 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 293.5 | 329.1 | 301.7 | 316.9 | 358.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.0 | 170.5 | 138.0 | 140.7 | 160.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 122.5 | 158.7 | 163.7 | 176.3 | 198.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.4 | 167.6 | 168.0 | 193.9 | 198.2 | |
| 缺钱天数（天） | 142.1 | 161.6 | 133.6 | 123.0 | 160.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.5 | -2.0 | 25.6 | 11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.1 | -907.2 | 222.7 | -83.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -16.0 | 20.8 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.3 | 69.0 | 63.5 | 67.4 | 70.9 | |
| 流动比率（%） | 107.1 | 94.3 | 95.3 | 97.8 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -2.9 | 5.9 | 1.6 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 69.0 | 59.7 | 62.6 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 677.7 | 534.9 | 664.1 | 665.8 | 585.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 3.0 | 7.3 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.0 | 53.2 | 63.9 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -92.7 | -116.5 | -93.9 | -58.2 | -- |
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