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菲达环保现金流表

7.61亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-5.09亿

融资现金流

现金流表详细项

菲达环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.78 亿 8.22 亿 7.86 亿 13.96 亿 16.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿 1.58 亿 6.65 亿 8.15 亿 7.61 亿
现金流入 26.87 亿 26.37 亿 35.96 亿 35.3 亿 36.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.96 亿 24.79 亿 30.61 亿 32.78 亿 34.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.53 亿 4.96 亿 2.36 亿 1.83 亿
现金流出 24.37 亿 24.78 亿 29.3 亿 27.15 亿 28.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.86 亿 19.82 亿 20.9 亿 18.23 亿 18.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 2.84 亿 4.08 亿 4.36 亿 4.63 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 1.32 亿 1.77 亿 1.92 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.8 亿 2.55 亿 2.64 亿 3.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 -3.95 亿 -0.16 亿 -0.23 亿 -0.29 亿
现金流入 4.64 亿 2.81 亿 2.15 亿 1.17 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 613.2 万 732.02 万 430.28 万 0.0 元 -20.92 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 707.94 万 0.0 元 0.0 元 71.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.11 亿 0.71 亿 46.93 万 0.68 亿 722.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.42 亿 1.96 亿 0.51 亿 0.0 元 94.73 万
+收到其他与投资活动有关的现金 562.49 万 0.0 元 1.59 亿 0.49 亿 1.19 亿
现金流出 2.59 亿 6.76 亿 2.31 亿 1.4 亿 1.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.35 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.11 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 4.78 亿 490.0 万 490.0 万 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 306.05 万 393.56 万 0.44 亿 0.24 亿 -608.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 0.74 亿 -0.41 亿 -5.52 亿 -5.09 亿
现金流入 19.65 亿 24.76 亿 31.94 亿 10.93 亿 8.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.42 亿 808.5 万 8.01 亿 0.63 亿 553.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.42 亿 808.5 万 307.6 万 474.61 万 20.92 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.93 亿 24.27 亿 23.93 亿 9.84 亿 7.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.4 亿 0.0 元 0.46 亿 1.62 亿
现金流出 22.71 亿 24.01 亿 32.35 亿 16.45 亿 14.02 亿
-偿还债务所支付的现金 21.69 亿 22.13 亿 23.73 亿 15.37 亿 12.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.78 亿 0.81 亿 1.25 亿 0.98 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 89.55 万 130.0 万 130.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 1.08 亿 7.38 亿 893.96 万 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -407.85 万 -89.0 万 146.26 万 -53.25 万 84.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.44 亿 -1.63 亿 6.1 亿 2.4 亿 2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 8.22 亿 6.59 亿 13.96 亿 16.36 亿 18.59 亿


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