资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 11.7 | 15.8 | 16.9 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 8.6 | 10.6 | 18.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 19.9 | 19.6 | 8.2 | 7.3 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 70.5 | 58.1 | 63.5 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 29.5 | 41.9 | 36.5 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 25.3 | 20.5 | 26.1 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 65.6 | 62.2 | 44.3 | 45.2 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 6.1 | 14.2 | 13.5 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 31.7 | 41.5 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.5 | 11.9 | 28.8 | 35.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 13.5 | 20.1 | 19.6 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 6.7 | 9.2 | 10.3 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 286.9 | 225.4 | 192.1 | 207.9 | 271.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.9 | 57.7 | 77.0 | 126.4 | 144.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 214.0 | 167.8 | 115.0 | 81.6 | 126.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.4 | 201.2 | 207.2 | 247.3 | 289.8 | |
| 缺钱天数（天） | 53.5 | 24.2 | -15.1 | -39.4 | -18.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 8.8 | 1.0 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.0 | -25.0 | -1.6 | 60.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 1.8 | 30.5 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.1 | 82.0 | 112.6 | 124.3 | 122.5 | |
| 流动比率（%） | 122.4 | 113.4 | 131.0 | 140.5 | 143.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 7.9 | 14.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 68.3 | 58.5 | 58.7 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.4 | 555.2 | 1200.7 | 1462.8 | 1534.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 3.7 | 15.4 | 17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1982.5 | -337.1 | -3576.8 | -631.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -87.2 | -86.2 | -47.5 | -14.4 | -- |
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