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中铁工业现金流表

2.5亿

营业现金流

-6.26亿

投资现金流

-4.33亿

融资现金流

现金流表详细项

中铁工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 60.48 亿 74.27 亿 72.06 亿 72.72 亿 66.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.74 亿 16.27 亿 12.17 亿 6.36 亿 2.5 亿
现金流入 245.66 亿 298.21 亿 286.3 亿 305.73 亿 307.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 242.64 亿 294.39 亿 278.69 亿 301.0 亿 301.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 3.28 亿 3.87 亿 3.76 亿 6.29 亿
现金流出 234.92 亿 281.94 亿 274.13 亿 299.37 亿 305.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 188.17 亿 230.64 亿 223.58 亿 245.82 亿 255.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.47 亿 25.55 亿 26.7 亿 28.58 亿 28.7 亿
-支付的各项税费 5.78 亿 8.38 亿 9.24 亿 8.23 亿 7.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.5 亿 17.38 亿 14.6 亿 16.73 亿 14.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.31 亿 -14.72 亿 -5.6 亿 -4.89 亿 -6.26 亿
现金流入 4.76 亿 2.93 亿 3.47 亿 8.02 亿 5.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 41.98 万 1.35 亿 1.68 亿 459.69 万
+取得投资收益收到的现金 0.95 亿 0.92 亿 1.12 亿 0.73 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.82 亿 2.01 亿 1.0 亿 1.25 亿 4.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.37 亿 0.0 元
现金流出 13.08 亿 17.65 亿 9.07 亿 12.91 亿 11.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.7 亿 17.08 亿 8.34 亿 11.93 亿 10.32 亿
-投资支付的现金 1.38 亿 0.57 亿 0.73 亿 0.98 亿 1.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.42 亿 -4.2 亿 -6.02 亿 -7.66 亿 -4.33 亿
现金流入 18.08 亿 4.78 亿 16.01 亿 13.5 亿 13.89 亿
+吸收投资收到的现金 2.89 亿 837.21 万 0.2 亿 0.21 亿 0.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.89 亿 837.21 万 0.2 亿 0.21 亿 0.67 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.7 亿 2.7 亿 2.81 亿 1.3 亿 1.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.49 亿 2.0 亿 12.99 亿 11.99 亿 11.99 亿
现金流出 6.66 亿 8.98 亿 22.02 亿 21.16 亿 18.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 2.63 亿 17.56 亿 15.46 亿 14.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.14 亿 4.71 亿 3.74 亿 5.55 亿 3.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.13 亿 399.52 万 0.12 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.12 亿 1.64 亿 0.73 亿 0.14 亿 596.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -689.16 万 0.44 亿 0.12 亿 10.27 万 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 13.79 亿 -2.21 亿 0.67 亿 -6.19 亿 -8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 74.27 亿 72.06 亿 72.72 亿 66.54 亿 58.15 亿


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