中铁工业现金流表
-2.32亿
营业现金流
-2.98亿
投资现金流
-2.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中铁工业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.27 亿 | 72.06 亿 | 72.72 亿 | 66.54 亿 | 67.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.27 亿 | 12.17 亿 | 6.36 亿 | 6.45 亿 | -2.32 亿 |
| 现金流入 | 298.21 亿 | 286.3 亿 | 305.73 亿 | 265.62 亿 | 272.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 294.39 亿 | 278.69 亿 | 301.0 亿 | 257.31 亿 | 262.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.28 亿 | 3.87 亿 | 3.76 亿 | 6.8 亿 | 7.19 亿 |
| 现金流出 | 281.94 亿 | 274.13 亿 | 299.37 亿 | 259.18 亿 | 274.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 230.64 亿 | 223.58 亿 | 245.82 亿 | 208.2 亿 | 219.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.55 亿 | 26.7 亿 | 28.58 亿 | 28.13 亿 | 27.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.38 亿 | 9.24 亿 | 8.23 亿 | 10.58 亿 | 10.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.38 亿 | 14.6 亿 | 16.73 亿 | 12.27 亿 | 16.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.72 亿 | -5.6 亿 | -4.89 亿 | -2.88 亿 | -2.98 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 3.47 亿 | 8.02 亿 | 4.69 亿 | 2.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 41.98 万 | 1.35 亿 | 1.68 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.92 亿 | 1.12 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.01 亿 | 1.0 亿 | 1.25 亿 | 3.12 亿 | 0.91 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.37 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 17.65 亿 | 9.07 亿 | 12.91 亿 | 7.57 亿 | 5.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.08 亿 | 8.34 亿 | 11.93 亿 | 5.89 亿 | 5.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 0.98 亿 | 1.68 亿 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.2 亿 | -6.02 亿 | -7.66 亿 | -2.44 亿 | -2.42 亿 |
| 现金流入 | 4.78 亿 | 16.01 亿 | 13.5 亿 | 17.75 亿 | 17.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 837.21 万 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.67 亿 | 500.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 837.21 万 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.67 亿 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.98 亿 | 22.02 亿 | 21.16 亿 | 20.19 亿 | 20.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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