资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 20.6 | 24.1 | 27.5 | 30.4 | |
| 存货（%） | 28.8 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 34.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 73.6 | 75.4 | 77.5 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 26.4 | 24.6 | 22.5 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 29.2 | 31.4 | 32.1 | 35.6 | |
| 流动负债（%） | 48.6 | 51.2 | 52.8 | 54.0 | 56.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 47.3 | 45.9 | -- | 42.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.4 | 93.6 | 93.6 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 18.1 | 18.1 | 19.1 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 12.4 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 331.8 | 347.5 | 385.0 | 426.6 | 508.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.3 | 121.6 | 146.1 | 174.6 | 213.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 225.5 | 225.9 | 239.0 | 252.0 | 294.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.8 | 215.4 | 240.7 | 264.8 | 307.8 | |
| 缺钱天数（天） | 131.0 | 132.1 | 144.4 | 161.9 | 200.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 11.8 | 6.1 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 0.5 | -0.3 | -8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 6.3 | 5.5 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 84.9 | 85.7 | 87.3 | 80.5 | |
| 流动比率（%） | 151.2 | 143.7 | 142.7 | 143.5 | 141.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 481.0 | ∞ | ∞ | 89.1 | 1095.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 52.7 | 54.1 | 55.2 | 57.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.2 | 378.7 | 387.1 | 378.8 | 399.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 6.5 | 4.3 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 394.0 | 40.9 | 50.3 | 47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 3.0 | -3.9 | -5.6 | -- |
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