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豫光金铅现金流表

12.72亿

营业现金流

-4.42亿

投资现金流

-2.84亿

融资现金流

现金流表详细项

豫光金铅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.04 亿 8.21 亿 10.84 亿 6.65 亿 9.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.55 亿 -4.35 亿 2.47 亿 0.94 亿 12.72 亿
现金流入 238.48 亿 275.87 亿 295.93 亿 351.88 亿 393.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 235.76 亿 273.83 亿 293.54 亿 349.66 亿 389.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.04 亿 2.34 亿 2.22 亿 3.69 亿
现金流出 233.93 亿 280.22 亿 293.45 亿 350.94 亿 380.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 225.78 亿 268.19 亿 282.01 亿 338.0 亿 364.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.27 亿 3.73 亿 4.25 亿 4.79 亿
-支付的各项税费 4.69 亿 7.53 亿 6.62 亿 7.36 亿 9.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.33 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.97 亿 -4.26 亿 -0.94 亿 -0.41 亿 -4.42 亿
现金流入 7.42 亿 11.17 亿 13.87 亿 12.87 亿 10.37 亿
+收回投资收到的现金 7.39 亿 11.13 亿 13.73 亿 12.86 亿 10.38 亿
+取得投资收益收到的现金 291.75 万 404.84 万 530.5 万 30.0 万 25.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.61 万 13.19 万 45.47 万 4.2 万 4.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.34 万 -46.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 814.39 万 0.0 元 -35.38 万
现金流出 13.39 亿 15.42 亿 14.81 亿 13.28 亿 14.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.23 亿 3.54 亿 3.79 亿 3.08 亿 3.6 亿
-投资支付的现金 7.97 亿 11.42 亿 11.02 亿 10.18 亿 11.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.46 亿 0.0 元 215.55 万 -58.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.64 亿 11.29 亿 -5.71 亿 2.51 亿 -2.84 亿
现金流入 97.12 亿 113.9 亿 89.19 亿 118.08 亿 118.21 亿
+吸收投资收到的现金 57.0 万 40.0 万 0.0 元 10.0 万 14.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 57.0 万 40.0 万 0.0 元 10.0 万 14.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.02 亿
+取得借款收到的现金 85.07 亿 102.15 亿 81.75 亿 112.92 亿 102.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.04 亿 11.74 亿 7.43 亿 5.16 亿 8.74 亿
现金流出 94.47 亿 102.61 亿 94.9 亿 115.56 亿 121.05 亿
-偿还债务所支付的现金 77.66 亿 89.23 亿 81.0 亿 104.22 亿 108.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.7 亿 3.2 亿 3.57 亿 3.88 亿 3.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.1 亿 10.17 亿 10.33 亿 7.46 亿 8.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -502.11 万 -580.73 万 -143.66 万 -0.26 亿 -0.89 亿
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 2.63 亿 -4.19 亿 2.78 亿 4.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.21 亿 10.84 亿 6.65 亿 9.43 亿 14.0 亿


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