资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 14.2 | 11.5 | 11.6 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | |
| 存货（%） | 49.1 | 46.6 | 44.3 | 50.4 | 51.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 71.4 | 70.7 | 72.0 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 28.6 | 29.3 | 28.0 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 7.0 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 60.9 | 55.9 | 58.9 | 51.9 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 13.8 | 9.6 | 15.5 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.1 | 30.3 | 31.5 | -- | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 12.7 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 42.7 | 39.4 | 59.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 4.1 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 110.1 | 89.5 | 88.8 | 84.8 | 97.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 111.9 | 108.0 | 104.2 | 95.9 | 60.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 6.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 106.8 | 86.1 | 85.3 | 81.0 | 90.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.9 | 14.7 | 12.7 | 12.2 | 15.2 | |
| 缺钱天数（天） | 89.2 | 74.8 | 76.2 | 72.6 | 81.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.0 | 32.9 | 0.8 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.8 | 47.6 | -5.7 | 50.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.0 | 44.4 | 44.8 | 41.5 | 42.7 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 127.8 | 120.0 | 138.6 | 131.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.9 | 69.7 | 68.5 | 67.4 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.3 | 178.1 | 159.7 | 196.1 | 201.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | -5.8 | 3.0 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.3 | -- | 38.0 | 23.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -190.5 | -180.9 | -162.7 | -161.0 | -- |
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