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栖霞建设现金流表

-3.01亿

营业现金流

0.37亿

投资现金流

-3.2亿

融资现金流

现金流表详细项

栖霞建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.11 亿 22.46 亿 21.87 亿 18.63 亿 26.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 28.08 亿 -9.05 亿 -10.6 亿 -3.01 亿
现金流入 36.07 亿 66.88 亿 56.66 亿 43.58 亿 20.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.29 亿 65.7 亿 55.02 亿 42.4 亿 18.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.11 亿 863.65 万 321.58 万 255.41 万 58.51 万
+收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 0.77 亿 0.55 亿 1.12 亿 0.73 亿
现金流出 38.41 亿 38.8 亿 65.71 亿 54.18 亿 23.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.22 亿 25.45 亿 56.5 亿 44.53 亿 15.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.45 亿 2.44 亿
-支付的各项税费 3.96 亿 7.8 亿 5.43 亿 5.84 亿 4.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.16 亿 0.15 亿 514.74 万 -0.45 亿 -620.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 3.36 亿 1.45 亿 1.8 亿 695.27 万
投资活动产生的现金流量净额 11.63 亿 0.16 亿 4.92 亿 -0.71 亿 0.37 亿
现金流入 16.51 亿 11.22 亿 6.78 亿 3.58 亿 5.36 亿
+收回投资收到的现金 4.13 亿 6.52 亿 2.39 亿 1.04 亿 0.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.91 亿 0.39 亿 0.11 亿 0.39 亿 295.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.42 亿 680.96 万 2.13 亿 3.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 503.3 万 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.29 亿 3.34 亿 4.21 亿 300.0 万 0.73 亿
现金流出 4.88 亿 11.06 亿 1.86 亿 4.3 亿 4.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 599.46 万 120.91 万 196.95 万 510.44 万
-投资支付的现金 3.61 亿 7.21 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 3.78 亿 0.7 亿 3.24 亿 3.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.95 亿 -28.84 亿 0.89 亿 19.66 亿 -3.2 亿
现金流入 64.73 亿 66.28 亿 50.82 亿 61.29 亿 43.19 亿
+吸收投资收到的现金 2.5 亿 0.18 亿 0.81 亿 24.9 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 105.0 万 24.9 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.06 亿 54.43 亿 44.22 亿 55.25 亿 36.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.18 亿 11.66 亿 5.79 亿 6.03 亿 6.84 亿
现金流出 73.68 亿 95.12 亿 49.93 亿 41.63 亿 46.39 亿
-偿还债务所支付的现金 60.29 亿 73.7 亿 43.09 亿 25.72 亿 34.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.2 亿 8.12 亿 5.92 亿 6.31 亿 5.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 -686.0 万 680.0 万 680.0 万 680.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.19 亿 13.29 亿 0.92 亿 9.6 亿 6.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 -0.59 亿 -3.24 亿 8.35 亿 -5.84 亿
期末现金及现金等价物余额 22.46 亿 21.87 亿 18.63 亿 26.98 亿 21.14 亿


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