资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 10.5 | 8.4 | 11.3 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 存货（%） | 71.7 | 66.4 | 76.0 | 72.8 | 76.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 86.7 | 86.8 | 88.6 | 88.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 13.3 | 13.2 | 11.4 | 11.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 55.1 | 47.3 | 50.5 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 25.4 | 32.3 | 31.6 | 29.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.2 | 19.5 | 20.4 | -- | 18.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 7.9 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 8.6 | 4.2 | -3.1 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.8 | 2.0 | 0.1 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 43.7 | 29.8 | -9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 34.1 | 17.8 | 15.4 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 14.3 | 4.5 | -2.2 | -13.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 12.7 | 4.6 | 7.6 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 11.1 | 2.9 | -2.0 | -12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 117.6 | 128.2 | 319.3 | 252.7 | 109.0 | |
| 完整生意周期（天） | 2386.0 | 2714.6 | 1049.5 | 1590.3 | 3931.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 162.8 | 160.9 | 602.9 | 73.2 | 54.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 5.0 | 6.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2383.7 | 2712.3 | 1048.9 | 1585.3 | 3924.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.2 | 99.3 | 41.8 | 69.7 | 143.7 | |
| 缺钱天数（天） | 2280.7 | 2615.3 | 1007.7 | 1520.6 | 3787.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.9 | -3.2 | 116.9 | -31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | 19.7 | -32.1 | -133.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 6.3 | 2.7 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.3 | 36.8 | 22.9 | 31.3 | 22.5 | |
| 流动比率（%） | 164.7 | 157.2 | 183.6 | 175.5 | 168.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.8 | 80.5 | 79.6 | 82.1 | 81.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 39814.9 | 44775.8 | 59610.0 | 68543.0 | 48876.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 22.0 | -8.4 | -8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -46.9 | 10.5 | 12.5 | -23.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.9 | -64.5 | -49.2 | -43.2 | -- |
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