资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 11.0 10.5 8.4 11.3 6.3
应收款项(%) 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2
存货(%) 71.7 66.4 76.0 72.8 76.7
其他流动资产(%) 1.2 1.8 1.2 1.6 2.3
流动资产(%) 86.0 86.7 86.8 88.6 88.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.0 13.3 13.2 11.4 11.7
负债
应付款项(%) 2.9 2.2 3.5 3.0 3.9
流动负债(%) 52.2 55.1 47.3 50.5 47.4
非流动负债(%) 28.6 25.4 32.3 31.6 37.7
权益
股东权益(%) 19.2 19.5 20.4 -- 15.0
权益乘数(倍) 5.4 5.5 4.8 7.9 6.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 1.6 0.9 -0.4 -4.1
ROE=净资产收益率(%) 8.0 8.6 4.2 -3.1 -24.6
ROIC=资本回报率(%) 3.4 3.8 2.0 0.1 -5.6
税前纯益占实收资本(%) 39.0 43.7 29.8 -9.8 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.2 -0.1 -0.9
毛利率(%) 31.5 34.1 17.8 15.4 23.5
营业利润率(%) 11.6 14.3 4.5 -2.2 -59.7
营业费用率(%) 11.1 12.7 4.6 7.6 8.1
净利率(%) 9.6 11.1 2.9 -2.0 -49.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 117.6 128.2 319.3 252.7 62.4
完整生意周期(天) 2386.0 2714.6 1049.5 1590.3 4333.6
应收款项周转率(次/年) 162.8 160.9 602.9 73.2 54.6
应收款项周转天数(天) 2.2 2.3 0.6 5.0 6.7
存货周转率(次/年) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
存货周转天数(天) 2383.7 2712.3 1048.9 1585.3 4326.9
应付款项周转天数(天) 105.2 99.3 41.8 69.7 179.9
缺钱天数(天) 2280.7 2615.3 1007.7 1520.6 4153.7
成长能力
营收增长率(%) 43.9 -3.2 116.9 -31.0 --
营业利润增长率(%) 8.1 19.7 -32.1 -133.4 --
净资本增长率(%) 4.4 6.3 2.7 -6.0 --
偿债能力
速动比率(%) 27.3 36.8 22.9 31.3 24.5
流动比率(%) 164.7 157.2 183.6 175.5 186.4
利息保障倍数(倍) 3.4 3.6 4.5 0.2 -10.8
财务结构
负债占资产比率(%) 80.8 80.5 79.6 82.1 85.0
长期资金占重资产比率(%) 39814.9 44775.8 59610.0 68543.0 26159.6
现金能力
现金流量比率(%) -2.0 22.0 -8.4 -8.6 --
现金流量允当比率(%) -46.9 10.5 12.5 -23.3 --
现金再投资比率(%) -71.9 -64.5 -49.2 -43.2 --