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中国软件现金流表

-3.1亿

营业现金流

2.31亿

投资现金流

2.52亿

融资现金流

现金流表详细项

中国软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.38 亿 24.96 亿 32.35 亿 23.13 亿 19.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 7.9 亿 -4.79 亿 -4.95 亿 -3.1 亿
现金流入 75.65 亿 129.57 亿 97.53 亿 79.58 亿 66.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 72.49 亿 122.85 亿 92.72 亿 74.13 亿 63.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 5.45 亿 4.21 亿 4.24 亿 1.38 亿
现金流出 73.84 亿 121.67 亿 102.32 亿 84.53 亿 69.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.67 亿 83.51 亿 60.62 亿 47.39 亿 37.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.17 亿 26.64 亿 30.89 亿 27.67 亿 24.39 亿
-支付的各项税费 2.37 亿 4.11 亿 3.84 亿 3.29 亿 3.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.63 亿 7.41 亿 6.98 亿 6.18 亿 4.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -5.87 亿 -7.2 亿 1.26 亿 2.31 亿
现金流入 0.43 亿 1.12 亿 0.2 亿 4.86 亿 4.78 亿
+收回投资收到的现金 121.9 万 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 4.24 亿
+取得投资收益收到的现金 656.85 万 944.25 万 0.2 亿 405.85 万 867.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.35 亿 14.02 万 10.85 万 0.45 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 194.1 万 0.0 元 4.36 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.31 亿 6.99 亿 7.4 亿 3.6 亿 2.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 2.1 亿 2.19 亿 2.59 亿 2.36 亿
-投资支付的现金 0.46 亿 4.89 亿 5.21 亿 1.01 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 5.38 亿 2.77 亿 -676.5 万 2.52 亿
现金流入 4.99 亿 32.99 亿 30.83 亿 20.68 亿 31.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 2.69 亿 4.27 亿 0.7 亿 166.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.39 亿 2.69 亿 0.83 亿 0.14 亿 166.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.61 亿 30.29 亿 26.57 亿 19.97 亿 31.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.32 亿 27.61 亿 28.07 亿 20.74 亿 28.94 亿
-偿还债务所支付的现金 5.73 亿 25.69 亿 25.79 亿 17.4 亿 23.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.11 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.39 亿 0.88 亿 1.27 亿 1.04 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.8 亿 0.71 亿 1.43 亿 3.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -136.19 万 -179.15 万 84.88 万 17.57 万 -20.68 万
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 7.39 亿 -9.22 亿 -3.75 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 24.96 亿 32.35 亿 23.13 亿 19.38 亿 21.12 亿


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