资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 30.0 | 23.0 | 21.0 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 19.6 | 24.8 | 23.6 | 25.8 | |
| 存货（%） | 19.3 | 23.6 | 15.1 | 10.6 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 80.0 | 72.0 | 68.2 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 20.0 | 28.0 | 31.8 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.9 | 37.6 | 33.9 | 28.2 | 24.0 | |
| 流动负债（%） | 61.1 | 58.4 | 57.0 | 53.8 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 11.3 | 8.3 | 9.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.5 | 30.3 | 34.6 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 121.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | -0.1 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 3.2 | 1.8 | -9.8 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 7.4 | 7.8 | 0.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.2 | 46.5 | 45.2 | -1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 29.8 | 31.4 | 36.9 | 42.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.1 | 2.6 | -0.2 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 31.7 | 33.4 | 43.5 | 41.3 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.0 | 2.5 | -0.1 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 19.9 | 17.1 | 13.4 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 180.7 | 183.3 | 202.7 | 237.3 | 294.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.5 | 75.7 | 88.7 | 128.5 | 149.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 107.6 | 114.0 | 108.8 | 145.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.2 | 191.8 | 209.5 | 262.0 | 277.9 | |
| 缺钱天数（天） | -28.5 | -8.6 | -6.9 | -24.8 | 16.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 39.7 | -6.9 | -30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.6 | 26.4 | 12.3 | -104.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 14.8 | 7.5 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.1 | 96.7 | 99.7 | 107.1 | 89.8 | |
| 流动比率（%） | 135.6 | 137.1 | 126.2 | 126.7 | 111.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.4 | 7.5 | 7.9 | 0.7 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.5 | 69.7 | 65.4 | 63.0 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 712.9 | 762.9 | 774.3 | 980.6 | 847.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 12.4 | -8.2 | -9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.5 | 106.8 | 101.0 | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -43.4 | -74.4 | -60.1 | -- |
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