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亿晶光电现金流表

1.25亿

营业现金流

-2.25亿

投资现金流

-2.34亿

融资现金流

现金流表详细项

亿晶光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.1 亿 10.12 亿 9.55 亿 5.62 亿 5.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.44 亿 -0.94 亿 3.73 亿 0.35 亿 1.25 亿
现金流入 41.16 亿 40.31 亿 90.75 亿 80.71 亿 50.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.98 亿 37.83 亿 87.48 亿 69.8 亿 39.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 0.42 亿 0.47 亿 5.86 亿 7.58 亿
现金流出 36.73 亿 41.25 亿 87.01 亿 80.36 亿 49.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.9 亿 29.91 亿 68.82 亿 74.53 亿 43.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 1.95 亿 2.53 亿 3.67 亿 3.69 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.38 亿 1.13 亿 0.55 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.37 亿 9.01 亿 14.53 亿 1.62 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.81 亿 -9.29 亿 -2.42 亿 -5.97 亿 -2.25 亿
现金流入 2.81 亿 2.29 亿 4.18 亿 1.45 亿 -43.67 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.11 亿 651.24 万 186.52 万 -262.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.56 亿 0.16 亿 200.15 万 193.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 1.62 亿 3.95 亿 1.41 亿 24.69 万
现金流出 6.62 亿 11.58 亿 6.59 亿 7.42 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.68 亿 7.34 亿 4.82 亿 6.56 亿 4.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 510.0 万 690.0 万 85.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.94 亿 4.24 亿 1.72 亿 0.79 亿 -2.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 9.78 亿 -5.48 亿 5.38 亿 -2.34 亿
现金流入 3.18 亿 21.6 亿 5.64 亿 17.98 亿 9.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.0 亿 0.33 亿 0.1 亿 -1.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 7.6 亿 4.8 亿 9.3 亿 8.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 7.0 亿 0.52 亿 8.58 亿 2.54 亿
现金流出 3.81 亿 11.82 亿 11.13 亿 12.6 亿 12.24 亿
-偿还债务所支付的现金 2.79 亿 6.34 亿 4.04 亿 7.73 亿 6.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.36 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 5.13 亿 6.95 亿 4.72 亿 5.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 159.84 万 -0.11 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.79 亿
现金及现金等价物净增加额 151.14 万 -0.56 亿 -3.93 亿 -412.1 万 -2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 10.12 亿 9.55 亿 5.62 亿 5.58 亿 3.04 亿


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