资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 37.8 | 36.4 | 28.5 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 9.5 | 17.0 | 10.6 | 6.8 | |
| 存货（%） | 5.6 | 8.4 | 11.7 | 8.0 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 62.1 | 70.0 | 52.7 | 36.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 37.9 | 30.0 | 47.3 | 63.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.5 | 35.8 | 47.4 | 41.2 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 50.7 | 50.1 | 65.3 | 54.0 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 16.4 | 10.4 | 20.5 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 33.6 | 24.3 | -- | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | -9.1 | 1.5 | 0.7 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.8 | -24.3 | 5.3 | 2.7 | -34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.9 | -23.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.0 | -56.8 | 10.6 | 10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 0.9 | 5.9 | 9.1 | -10.3 | |
| 营业利润率（%) | -14.9 | -16.1 | 1.2 | 1.5 | -22.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 9.4 | 4.1 | 4.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -15.9 | -17.2 | 1.5 | 1.0 | -23.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 115.1 | 120.4 | 90.0 | 129.9 | 206.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 7.2 | 5.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.4 | 71.2 | 50.4 | 72.8 | 123.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 7.4 | 9.2 | 6.4 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 33.7 | 49.2 | 39.6 | 57.1 | 82.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.4 | 255.6 | 163.3 | 256.1 | 375.4 | |
| 缺钱天数（天） | -77.3 | -135.2 | -73.3 | -126.3 | -169.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | -0.4 | 145.5 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 119.1 | -3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.6 | 0.0 | 7.4 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.5 | 107.3 | 89.2 | 82.8 | 66.9 | |
| 流动比率（%） | 95.6 | 124.0 | 107.1 | 97.6 | 88.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -34.3 | -7.8 | ∞ | ∞ | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 66.4 | 75.7 | 74.5 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.6 | 150.4 | 133.9 | 106.3 | 101.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | -2.4 | 4.8 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.2 | 38.5 | 29.3 | 21.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -32.1 | -18.1 | -23.2 | -- |
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