资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.8 | 36.4 | 28.5 | 18.9 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 17.0 | 10.6 | 16.2 | 12.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 11.7 | 8.0 | 5.2 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 70.0 | 52.7 | 43.2 | 38.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 30.0 | 47.3 | 56.8 | 61.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.8 | 47.4 | 41.2 | 34.2 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 65.3 | 54.0 | 46.6 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 10.4 | 20.5 | 45.3 | 51.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.6 | 24.3 | -- | 8.1 | 4.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 21.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.1 | 1.5 | 0.7 | -27.6 | -30.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.3 | 5.3 | 2.7 | -141.3 | -160.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.6 | 2.9 | 0.0 | -94.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.8 | 10.6 | 10.0 | -203.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.1 | -1.8 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 0.9 | 5.9 | 9.1 | -10.3 | -2.6 | |
| 营业利润率（%) | -16.1 | 1.2 | 1.5 | -69.7 | -86.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 4.1 | 4.6 | 12.2 | 7.7 | |
| 净利率（%) | -17.2 | 1.5 | 1.0 | -70.1 | -86.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 120.4 | 90.0 | 129.9 | 175.7 | 172.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 7.2 | 5.0 | 3.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 50.4 | 72.8 | 116.5 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 9.2 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 39.6 | 57.1 | 59.2 | 79.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.6 | 163.3 | 256.1 | 326.0 | 303.6 | |
| 缺钱天数（天） | -135.2 | -73.3 | -126.3 | -150.3 | -130.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | 145.5 | -19.2 | -57.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 119.1 | -3.1 | -2097.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | 7.4 | 2.3 | -83.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.3 | 89.2 | 82.8 | 81.5 | 74.6 | |
| 流动比率（%） | 124.0 | 107.1 | 97.6 | 92.7 | 88.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.8 | ∞ | ∞ | -17.7 | -15.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.4 | 75.7 | 74.5 | 91.9 | 95.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 150.4 | 133.9 | 106.3 | 105.8 | 104.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.4 | 4.8 | 0.6 | 1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.5 | 29.3 | 21.4 | 32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.1 | -18.1 | -23.2 | -58.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号