国发股份现金流表
1.95百万
营业现金流
-7.95百万
投资现金流
-3.74百万
融资现金流
现金流表详细项
| 国发股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 2.07 亿 | 1.77 亿 | 1.48 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -633.81 万 | -0.16 亿 | -0.18 亿 | 194.83 万 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 4.71 亿 | 4.83 亿 | 4.06 亿 | 4.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.12 亿 | 4.52 亿 | 4.59 亿 | 3.89 亿 | 3.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 2.99 亿 | 4.77 亿 | 4.99 亿 | 4.24 亿 | 4.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16 亿 | 3.5 亿 | 3.64 亿 | 2.94 亿 | 2.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -0.88 亿 | -0.2 亿 | 773.36 万 | -795.08 万 |
| 现金流入 | 929.0 元 | 0.29 亿 | 869.17 万 | 0.2 亿 | 261.81 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 6.47 万 | 0.17 亿 | 256.76 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 351.22 万 | 0.0 元 | 230.71 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 929.0 元 | 605.28 万 | 812.7 万 | 120.0 元 | 5.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 1.17 亿 | 0.29 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139.35 万 | 0.23 亿 | 776.67 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.1 亿 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 49.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.88 万 | 0.64 亿 | 662.27 万 | 533.79 万 | -373.82 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 0.1 亿 | 837.71 万 | 94.36 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 70.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 70.0 万 | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 198.88 万 | 932.38 万 | 384.76 万 | 303.92 万 | 468.18 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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