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国发股份现金流表

-0.18亿

营业现金流

-1.93百万

投资现金流

6.8百万

融资现金流

现金流表详细项

国发股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -633.81 万 -0.16 亿 -0.18 亿 -0.18 亿
现金流入 3.26 亿 4.71 亿 4.83 亿 4.06 亿 3.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.12 亿 4.52 亿 4.59 亿 3.89 亿 3.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 2.99 亿 4.77 亿 4.99 亿 4.24 亿 4.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.16 亿 3.5 亿 3.64 亿 2.94 亿 2.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.49 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.47 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -0.88 亿 -0.2 亿 773.36 万 -192.88 万
现金流入 929.0 元 0.29 亿 869.17 万 0.2 亿 661.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 6.47 万 0.17 亿 746.05 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 351.22 万 0.0 元 230.71 万 -89.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 929.0 元 605.28 万 812.7 万 120.0 元 4.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 1.17 亿 0.29 亿 0.12 亿 854.41 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139.35 万 0.23 亿 776.67 万 0.1 亿 854.41 万
-投资支付的现金 0.3 亿 0.12 亿 0.21 亿 200.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 49.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -198.88 万 0.64 亿 662.27 万 533.79 万 679.83 万
现金流入 0.0 元 0.73 亿 0.1 亿 837.71 万 885.36 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.68 亿 70.0 万 50.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 70.0 万 50.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 97.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 550.0 万 880.03 万 787.71 万 885.36 万
现金流出 198.88 万 932.38 万 384.76 万 303.92 万 205.52 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 97.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 14.35 万 0.0 元 1.63 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 198.88 万 918.03 万 384.76 万 205.29 万 205.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -2,255.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 -0.3 亿 -0.29 亿 -489.5 万 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.07 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.3 亿


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