资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 17.6 | 15.0 | 14.7 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 18.8 | 21.0 | 21.0 | 21.4 | |
| 存货（%） | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 47.0 | 47.6 | 49.2 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 23.8 | 23.5 | 22.2 | 18.8 | 23.1 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 53.0 | 52.4 | 50.8 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 7.1 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 14.5 | 15.6 | 16.0 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 85.2 | 84.1 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.9 | 3.3 | -7.4 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 1.2 | 3.7 | -9.0 | -9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | -9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.0 | 3.0 | 8.0 | -14.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 25.8 | 27.9 | 24.8 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 3.6 | 9.2 | -21.1 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 20.9 | 19.7 | 27.2 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 2.3 | 8.0 | -22.0 | -24.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 326.5 | 240.8 | 263.2 | 336.8 | 364.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.7 | 165.1 | 176.2 | 228.4 | 242.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.7 | 75.7 | 87.1 | 108.5 | 122.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 64.4 | 70.2 | 93.4 | 111.6 | |
| 缺钱天数（天） | 228.1 | 176.4 | 193.1 | 243.4 | 252.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.6 | 58.7 | 8.2 | -19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.8 | 71.8 | 178.9 | -283.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.9 | 8.3 | 4.0 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.8 | 276.9 | 257.1 | 260.5 | 300.8 | |
| 流动比率（%） | 237.8 | 323.4 | 304.7 | 308.0 | 360.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 14.8 | 15.9 | 16.7 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 834.0 | 824.6 | 841.5 | 772.2 | 774.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.6 | -4.0 | -8.8 | -10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.8 | -24.8 | -30.8 | -29.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | -1.7 | -2.0 | -2.4 | -- |
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