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狮头股份现金流表

-0.2亿

营业现金流

0.41亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

狮头股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 3.17 亿 2.3 亿 1.74 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -0.14 亿 0.46 亿 -1.01 亿 -0.2 亿
现金流入 2.38 亿 4.84 亿 6.78 亿 5.67 亿 5.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.21 亿 4.7 亿 6.59 亿 5.48 亿 5.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿
现金流出 2.05 亿 4.98 亿 6.33 亿 6.68 亿 5.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.36 亿 3.4 亿 4.39 亿 4.48 亿 4.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.61 亿 0.63 亿 0.61 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 456.18 万 0.27 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.7 亿 0.99 亿 1.16 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -198.62 万 -0.85 亿 -1.0 亿 0.51 亿 0.41 亿
现金流入 5.74 亿 3.47 亿 6.62 亿 5.68 亿 4.66 亿
+收回投资收到的现金 5.7 亿 3.43 亿 6.4 亿 5.61 亿 4.61 亿
+取得投资收益收到的现金 353.84 万 421.02 万 496.91 万 367.49 万 214.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.0 元 0.0 元 33.47 万 1.08 万 3,164.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 19.17 万 258.93 万 243.17 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.76 亿 4.32 亿 7.62 亿 5.16 亿 4.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145.7 万 704.58 万 478.17 万 89.58 万 -15.38 万
-投资支付的现金 4.8 亿 4.25 亿 7.32 亿 5.15 亿 4.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.94 亿 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 -0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 94.81 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -309.18 万 0.12 亿 -196.14 万 -0.3 亿 -0.42 亿
现金流入 107.8 万 0.65 亿 0.98 亿 0.73 亿 0.49 亿
+吸收投资收到的现金 107.8 万 0.0 元 1,000.0 万 308.0 万 -0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 107.8 万 0.0 元 1,000.0 万 308.0 万 308.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.65 亿 0.88 亿 0.7 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 416.98 万 0.53 亿 1.0 亿 1.03 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 0.28 亿 0.92 亿 0.69 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.81 万 0.19 亿 163.07 万 156.31 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 45.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 151.17 万 566.66 万 585.16 万 0.32 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -50.11 万 -32.48 万 86.86 万 21.88 万 37.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 -0.87 亿 -0.56 亿 -0.79 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.17 亿 2.3 亿 1.74 亿 0.95 亿 0.75 亿


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