资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.7 | 43.2 | 45.2 | 35.1 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 7.7 | 9.6 | 6.6 | 4.6 | |
| 存货（%） | 19.5 | 19.5 | 16.0 | 28.5 | 42.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 77.7 | 77.5 | 83.9 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 13.1 | 11.3 | 10.9 | 9.1 | 12.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 22.3 | 22.5 | 16.1 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 17.6 | 14.7 | 21.2 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 79.5 | 83.9 | -- | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 5.6 | 6.3 | -15.6 | -15.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 3.4 | 4.0 | -19.3 | -18.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 7.3 | 9.7 | 0.0 | -16.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.6 | 21.1 | 20.4 | -44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 31.4 | 28.4 | 20.4 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 8.9 | 6.6 | -22.2 | -18.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 21.4 | 22.6 | 34.8 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 7.6 | 7.4 | -21.3 | -18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 29.9 | 34.1 | 27.8 | 29.8 | |
| 完整生意周期（天） | 220.5 | 173.4 | 142.5 | 177.0 | 232.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 11.7 | 9.9 | 8.8 | 16.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 31.1 | 37.0 | 41.5 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 180.4 | 142.3 | 105.5 | 135.5 | 211.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.4 | 18.8 | 13.5 | 19.3 | 21.8 | |
| 缺钱天数（天） | 183.1 | 154.6 | 129.0 | 157.7 | 211.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 275.7 | 124.6 | 26.4 | -22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 247.8 | 55.8 | -5.9 | -360.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.6 | 3.2 | 10.1 | -27.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 489.0 | 329.9 | 418.2 | 261.2 | 259.2 | |
| 流动比率（%） | 636.5 | 440.8 | 527.0 | 396.0 | 535.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 11.7 | -50.6 | -22.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 20.5 | 16.1 | 23.0 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3748.5 | 3233.2 | 3448.3 | 2797.3 | 2945.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | -11.7 | 44.1 | -85.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14.0 | 9.7 | 82.9 | -18.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | -12.0 | -9.0 | -46.5 | -- |
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