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新赛股份现金流表

-2.4亿

营业现金流

-3.02亿

投资现金流

5.66亿

融资现金流

现金流表详细项

新赛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.45 亿 0.86 亿 2.16 亿 7.81 亿 6.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -6.68 亿 5.0 亿 -4.29 亿 -2.4 亿
现金流入 12.5 亿 12.47 亿 17.59 亿 20.35 亿 16.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.91 亿 11.77 亿 13.87 亿 11.32 亿 11.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.7 亿 3.48 亿 9.0 亿 5.22 亿
现金流出 14.66 亿 19.16 亿 12.59 亿 24.64 亿 18.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.53 亿 17.31 亿 10.58 亿 15.86 亿 15.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.11 亿 759.52 万 0.2 亿 605.41 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 1.38 亿 1.57 亿 8.13 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -725.17 万 926.64 万 -1.02 亿 -2.85 亿 -3.02 亿
现金流入 0.86 亿 0.54 亿 0.74 亿 0.54 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 56.59 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 548.08 万 829.43 万 845.22 万 43.33 万 699.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 13.33 万 639.52 万 64.47 万 4,173.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -398.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.46 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.68 亿
现金流出 0.93 亿 0.45 亿 1.76 亿 3.39 亿 3.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 881.75 万 1.03 亿 1.24 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 6.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.36 亿 0.74 亿 2.15 亿 2.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.64 亿 7.89 亿 1.68 亿 5.9 亿 5.66 亿
现金流入 13.43 亿 19.5 亿 20.72 亿 25.86 亿 28.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 12.22 万 5.65 亿 784.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 980.0 万 784.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.14 亿 18.63 亿 15.07 亿 25.78 亿 28.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 -197.0 万
现金流出 12.79 亿 11.61 亿 19.04 亿 19.96 亿 22.71 亿
-偿还债务所支付的现金 12.21 亿 10.31 亿 18.51 亿 19.46 亿 22.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.0 万 18.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.92 亿 0.13 亿 681.56 万 654.27 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.59 亿 1.3 亿 5.65 亿 -1.24 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.86 亿 2.16 亿 7.81 亿 6.57 亿 6.81 亿


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