资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 9.8 | 32.1 | 28.4 | 41.4 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货（%） | 34.7 | 45.4 | 12.5 | 27.7 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 4.3 | 13.0 | 2.2 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 66.4 | 65.8 | 65.9 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 33.6 | 34.2 | 34.1 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 59.6 | 78.4 | 69.4 | 71.2 | 74.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 20.0 | 28.6 | -- | 21.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -8.3 | -12.0 | 0.2 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -28.0 | -42.8 | 1.9 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.0 | -36.0 | -58.2 | 1.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.1 | 2.0 | -14.3 | 3.4 | -3.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -14.5 | -23.2 | -0.6 | -7.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 0.8 | -16.0 | -23.1 | 0.6 | -6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 179.4 | 302.8 | 182.5 | 238.1 | 100.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.6 | 42.2 | 50.1 | 38.1 | 72.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.9 | 8.7 | 7.3 | 9.6 | 5.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 167.5 | 294.1 | 175.3 | 228.5 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.6 | 17.6 | 17.2 | 41.8 | 23.9 | |
| 缺钱天数（天） | 160.8 | 285.2 | 165.4 | 196.3 | 76.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.9 | 3.9 | 20.7 | -26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.9 | -17235.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -25.1 | 52.2 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.8 | 26.7 | 76.8 | 53.8 | 70.5 | |
| 流动比率（%） | 87.0 | 84.6 | 94.7 | 92.6 | 90.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -3.6 | -7.7 | 1.2 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 80.0 | 71.4 | 75.1 | 78.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.8 | 140.7 | 196.3 | 168.8 | 155.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.5 | -34.4 | 27.3 | -19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -36.4 | -119.6 | -1645.0 | -76.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -210.1 | -342.0 | -174.3 | -274.9 | -- |
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