卓郎智能(600545)现金流表历史数据图解

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卓郎智能现金流表

2.31亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

-2.67亿

融资现金流

现金流表详细项

卓郎智能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	19.73 亿	1.21 亿	7.28 亿	6.3 亿	6.02 亿
经营活动产生的现金流量净额	-10.93 亿	0.86 亿	0.74 亿	3.34 亿	2.31 亿
现金流入	56.07 亿	72.97 亿	53.67 亿	55.47 亿	43.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	55.84 亿	72.56 亿	53.03 亿	53.31 亿	41.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.23 亿	0.41 亿	0.53 亿	1.86 亿	2.37 亿
现金流出	67.0 亿	72.11 亿	52.93 亿	52.13 亿	41.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	44.41 亿	49.11 亿	35.13 亿	36.85 亿	26.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	16.11 亿	16.99 亿	13.37 亿	11.38 亿	11.09 亿
-支付的各项税费	2.24 亿	0.53 亿	1.48 亿	1.09 亿	1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.24 亿	5.47 亿	2.95 亿	2.81 亿	3.17 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.3 亿	20.22 亿	-0.71 亿	-1.32 亿	-0.72 亿
现金流入	516.8 万	21.43 亿	0.4 亿	687.1 万	243.5 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	8.67 亿	0.26 亿	13.4 万	13.4 万
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	516.8 万	0.17 亿	0.13 亿	673.7 万	230.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	12.59 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.36 亿	1.21 亿	1.11 亿	1.39 亿	0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.29 亿	1.2 亿	1.11 亿	1.39 亿	0.74 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	704.4 万	80.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-4.52 亿	-14.78 亿	-1.13 亿	-2.65 亿	-2.67 亿
现金流入	40.39 亿	30.07 亿	13.83 亿	12.63 亿	6.2 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	33.42 亿	16.3 亿	7.06 亿	12.09 亿	6.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	6.98 亿	13.77 亿	6.77 亿	0.55 亿	-0.2 亿
现金流出	44.91 亿	44.85 亿	14.96 亿	15.29 亿	8.88 亿
-偿还债务所支付的现金	26.63 亿	30.45 亿	10.63 亿	13.14 亿	6.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.24 亿	2.06 亿	1.53 亿	1.24 亿	1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.68 亿	0.32 亿	1,000.0 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	16.04 亿	12.33 亿	2.8 亿	0.9 亿	0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.23 亿	-0.22 亿	0.12 亿	0.36 亿	-0.22 亿
现金及现金等价物净增加额	-18.52 亿	6.07 亿	-0.99 亿	-0.27 亿	-1.3 亿
期末现金及现金等价物余额	1.21 亿	7.28 亿	6.3 亿	6.02 亿	4.73 亿

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