卓郎智能现金流表
1.74亿
营业现金流
-0.37亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓郎智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.73 亿 | 1.21 亿 | 7.28 亿 | 6.3 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.93 亿 | 0.86 亿 | 0.74 亿 | 3.34 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 56.07 亿 | 72.97 亿 | 53.67 亿 | 55.47 亿 | 34.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.84 亿 | 72.56 亿 | 53.03 亿 | 53.31 亿 | 32.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.41 亿 | 0.53 亿 | 1.86 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 67.0 亿 | 72.11 亿 | 52.93 亿 | 52.13 亿 | 32.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.41 亿 | 49.11 亿 | 35.13 亿 | 36.85 亿 | 18.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.11 亿 | 16.99 亿 | 13.37 亿 | 11.38 亿 | 10.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.24 亿 | 0.53 亿 | 1.48 亿 | 1.09 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.24 亿 | 5.47 亿 | 2.95 亿 | 2.81 亿 | 2.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.3 亿 | 20.22 亿 | -0.71 亿 | -1.32 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 516.8 万 | 21.43 亿 | 0.4 亿 | 687.1 万 | 570.2 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.67 亿 | 0.26 亿 | 13.4 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 516.8 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 | 673.7 万 | 570.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 12.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 1.21 亿 | 1.11 亿 | 1.39 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 1.2 亿 | 1.11 亿 | 1.39 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.6 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 704.4 万 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.52 亿 | -14.78 亿 | -1.13 亿 | -2.65 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 40.39 亿 | 30.07 亿 | 13.83 亿 | 12.63 亿 | 8.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.91 亿 | 44.85 亿 | 14.96 亿 | 15.29 亿 | 10.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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