资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 8.9 | 8.4 | 7.0 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 32.6 | 29.2 | 32.7 | 35.1 | 34.2 | |
| 存货（%） | 15.1 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 66.4 | 60.6 | 60.7 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 3.7 | 4.6 | 4.9 | 11.7 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 33.6 | 39.4 | 39.3 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 46.1 | 60.1 | 55.3 | 43.9 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 5.4 | 3.8 | 12.9 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.7 | 34.5 | 40.8 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 1.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.1 | -4.4 | -3.4 | 0.7 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.6 | -12.9 | -10.1 | 1.1 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.3 | -26.1 | -13.3 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 11.9 | 15.7 | 20.2 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | -13.3 | -7.1 | -5.0 | 1.9 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.3 | 21.1 | 21.3 | 17.3 | 18.7 | |
| 净利率（%) | -13.8 | -10.0 | -7.3 | 1.2 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 486.8 | 394.3 | 361.7 | 302.1 | 414.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 313.2 | 261.2 | 241.6 | 203.0 | 269.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 173.6 | 133.2 | 120.2 | 99.1 | 145.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.0 | 90.0 | 68.9 | 62.2 | 92.5 | |
| 缺钱天数（天） | 342.8 | 304.3 | 292.9 | 239.9 | 321.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -43.4 | 12.8 | -6.6 | 17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -164.6 | 100.0 | 100.0 | 143.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.6 | -17.7 | -3.9 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.9 | 89.4 | 85.7 | 108.1 | 97.0 | |
| 流动比率（%） | 123.7 | 110.5 | 109.6 | 138.1 | 129.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -1.9 | -0.5 | 1.6 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.3 | 65.5 | 59.2 | 56.8 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.1 | 330.2 | 311.0 | 385.2 | 368.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.0 | 1.2 | 1.3 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.7 | -49.0 | -90.5 | -46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.9 | -90.9 | -32.3 | -21.5 | -- |
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