山煤国际现金流表
45.69亿
营业现金流
-21.65亿
投资现金流
-15.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山煤国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.66 亿 | 42.33 亿 | 107.44 亿 | 90.51 亿 | 40.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.77 亿 | 162.35 亿 | 134.96 亿 | 59.85 亿 | 45.69 亿 |
| 现金流入 | 409.47 亿 | 610.81 亿 | 574.32 亿 | 463.08 亿 | 392.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 387.67 亿 | 560.16 亿 | 554.58 亿 | 447.97 亿 | 378.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.77 亿 | 50.57 亿 | 19.06 亿 | 15.1 亿 | 13.89 亿 |
| 现金流出 | 366.7 亿 | 448.46 亿 | 439.36 亿 | 403.24 亿 | 346.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.25 亿 | 324.82 亿 | 276.76 亿 | 257.59 亿 | 225.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.34 亿 | 23.07 亿 | 24.7 亿 | 29.72 亿 | 30.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 33.53 亿 | 55.69 亿 | 110.73 亿 | 83.89 亿 | 55.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.57 亿 | 44.87 亿 | 27.17 亿 | 32.04 亿 | 34.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.76 亿 | -6.65 亿 | -35.35 亿 | -19.97 亿 | -21.65 亿 |
| 现金流入 | 30.55 万 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.55 万 | 2.07 万 | 0.1 亿 | 6.31 万 | 10.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.76 亿 | 6.82 亿 | 35.45 亿 | 20.08 亿 | 21.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.62 亿 | 6.4 亿 | 16.45 亿 | 19.45 亿 | 21.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.14 亿 | 0.41 亿 | 19.0 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56.34 亿 | -90.59 亿 | -117.27 亿 | -90.22 亿 | -15.12 亿 |
| 现金流入 | 141.95 亿 | 106.19 亿 | 26.08 亿 | 44.82 亿 | 61.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 198.29 亿 | 196.78 亿 | 143.35 亿 | 135.05 亿 | 76.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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