资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 25.9 | 22.7 | 15.7 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 36.3 | 31.4 | 20.9 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 63.7 | 68.6 | 79.1 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.7 | 9.3 | 11.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 48.7 | 45.0 | 30.8 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 20.0 | 13.6 | 18.6 | 26.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.1 | 31.2 | 41.3 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 18.1 | 24.1 | 15.8 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 47.2 | 52.0 | 27.8 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 33.3 | 48.8 | 32.0 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.9 | 554.9 | 762.7 | 479.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 37.9 | 44.8 | 39.1 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 23.3 | 33.5 | 26.2 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 16.3 | 23.7 | 18.2 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 42.4 | 29.7 | 30.1 | 22.9 | 22.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 29.6 | 30.8 | 34.1 | 45.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.5 | 12.3 | 11.9 | 10.7 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 21.0 | 20.0 | 30.0 | 24.6 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 12.2 | 14.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 58.0 | 68.4 | 72.1 | 82.5 | |
| 缺钱天数（天） | -6.3 | -28.2 | -38.3 | -49.2 | -59.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | 35.7 | -3.5 | -19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.5 | 465.3 | 38.8 | -37.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 31.6 | 30.3 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.5 | 67.5 | 64.7 | 63.9 | 92.5 | |
| 流动比率（%） | 58.7 | 74.4 | 69.7 | 67.9 | 100.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 14.7 | 33.3 | 43.5 | 25.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.9 | 68.8 | 58.7 | 49.5 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.0 | 125.0 | 125.2 | 133.0 | 151.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 72.4 | 66.2 | 47.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 243.6 | 322.6 | 222.4 | 187.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.4 | -14.6 | -3.4 | -26.8 | -- |
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