.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

深高速现金流表

38.54亿

营业现金流

-7.51亿

投资现金流

-31.77亿

融资现金流

现金流表详细项

深高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.78 亿 32.34 亿 54.57 亿 31.97 亿 19.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.01 亿 39.42 亿 33.69 亿 40.95 亿 38.54 亿
现金流入 56.26 亿 84.1 亿 78.12 亿 82.5 亿 76.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.25 亿 79.12 亿 72.22 亿 78.13 亿 72.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 3.12 亿 3.07 亿 3.96 亿 3.28 亿
现金流出 45.25 亿 44.69 亿 44.42 亿 41.56 亿 37.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.31 亿 21.48 亿 19.63 亿 17.36 亿 13.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.13 亿 9.76 亿 10.91 亿 10.75 亿 10.96 亿
-支付的各项税费 5.64 亿 8.5 亿 9.0 亿 7.27 亿 7.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.17 亿 4.94 亿 4.89 亿 6.18 亿 5.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -44.31 亿 -51.33 亿 -34.39 亿 -9.24 亿 -7.51 亿
现金流入 6.85 亿 19.14 亿 26.41 亿 36.91 亿 47.1 亿
+收回投资收到的现金 1.14 亿 6.71 亿 14.81 亿 26.9 亿 23.07 亿
+取得投资收益收到的现金 3.06 亿 2.37 亿 9.74 亿 7.57 亿 6.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 126.27 万 0.24 亿 5.36 万 0.13 亿 156.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.75 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.07 亿 9.83 亿 1.86 亿 2.31 亿 4.58 亿
现金流出 51.15 亿 70.48 亿 60.8 亿 46.15 亿 54.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.84 亿 37.98 亿 20.91 亿 20.94 亿 23.36 亿
-投资支付的现金 20.28 亿 13.34 亿 24.47 亿 25.19 亿 31.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.54 亿 6.68 亿 15.4 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 12.47 亿 63.46 万 195.59 万 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 35.88 亿 16.69 亿 -23.37 亿 -44.09 亿 -31.77 亿
现金流入 164.89 亿 186.11 亿 251.16 亿 185.0 亿 201.17 亿
+吸收投资收到的现金 40.31 亿 0.29 亿 582.15 万 420.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.23 亿 582.15 万 420.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 120.13 亿 180.51 亿 250.78 亿 184.96 亿 200.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 5.31 亿 0.32 亿 0.0 元 0.2 亿
现金流出 129.01 亿 169.41 亿 274.53 亿 229.09 亿 232.94 亿
-偿还债务所支付的现金 94.47 亿 130.39 亿 237.8 亿 198.16 亿 200.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.21 亿 20.61 亿 29.66 亿 27.16 亿 28.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.27 亿 1.52 亿 3.37 亿 2.69 亿 6.84 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.33 亿 18.41 亿 7.07 亿 3.77 亿 3.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -233.44 万 -104.85 万 1.47 亿 -394.12 万 -2.05 亿
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 4.76 亿 -22.6 亿 -12.42 亿 -2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 32.34 亿 37.1 亿 31.97 亿 19.55 亿 16.75 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号