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厦门钨业现金流表

46.39亿

营业现金流

-22.97亿

投资现金流

-19.36亿

融资现金流

现金流表详细项

厦门钨业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.37 亿 11.26 亿 15.39 亿 21.57 亿 28.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.44 亿 9.89 亿 -3.6 亿 42.86 亿 46.39 亿
现金流入 135.16 亿 198.77 亿 352.75 亿 348.94 亿 319.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 128.82 亿 193.1 亿 340.02 亿 342.37 亿 312.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 4.22 亿 6.59 亿 5.56 亿 5.42 亿
现金流出 118.72 亿 188.88 亿 356.36 亿 306.08 亿 272.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 87.45 亿 151.3 亿 311.06 亿 258.19 亿 224.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.33 亿 21.81 亿 23.98 亿 26.77 亿 28.97 亿
-支付的各项税费 7.61 亿 9.44 亿 13.76 亿 14.13 亿 12.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.34 亿 6.32 亿 7.56 亿 6.99 亿 6.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.96 亿 -14.75 亿 -19.46 亿 -25.86 亿 -22.97 亿
现金流入 0.99 亿 1.74 亿 9.09 亿 14.02 亿 25.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.37 亿 8.17 亿 13.44 亿 19.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.73 亿 0.44 亿 0.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.71 亿 0.12 亿 0.18 亿 430.33 万 402.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 97.98 万 946.78 万 5.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.94 亿 16.5 亿 28.55 亿 39.87 亿 48.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.94 亿 13.16 亿 17.33 亿 21.04 亿 22.06 亿
-投资支付的现金 4.01 亿 3.31 亿 11.22 亿 18.84 亿 26.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 236.77 万 0.0 元 0.0 元 3.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.51 亿 8.87 亿 28.87 亿 -10.4 亿 -19.36 亿
现金流入 97.36 亿 129.09 亿 148.81 亿 96.61 亿 52.05 亿
+吸收投资收到的现金 1.52 亿 14.98 亿 12.3 亿 13.39 亿 560.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.59 亿 14.98 亿 12.3 亿 13.39 亿 560.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 84.6 亿 98.31 亿 113.38 亿 69.63 亿 47.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.25 亿 15.8 亿 23.14 亿 13.59 亿 4.17 亿
现金流出 105.87 亿 120.22 亿 119.94 亿 107.01 亿 71.42 亿
-偿还债务所支付的现金 76.23 亿 96.28 亿 90.49 亿 69.79 亿 51.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.42 亿 8.15 亿 9.84 亿 13.1 亿 12.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.34 亿 1.74 亿 2.36 亿 3.63 亿 2.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.22 亿 15.79 亿 19.61 亿 24.12 亿 7.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -881.6 万 0.12 亿 0.38 亿 0.21 亿 0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.11 亿 4.13 亿 6.19 亿 6.81 亿 4.4 亿
期末现金及现金等价物余额 11.26 亿 15.38 亿 21.57 亿 28.38 亿 32.77 亿


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