资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 8.5 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 15.8 | 18.9 | 16.4 | 14.3 | |
| 存货（%） | 21.0 | 24.9 | 21.9 | 18.9 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 54.6 | 56.7 | 51.1 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 45.4 | 43.3 | 48.9 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 21.2 | 17.4 | 14.2 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 46.5 | 39.2 | 27.8 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 14.3 | 20.5 | 23.7 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.5 | 39.3 | 40.4 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.5 | 137.2 | 181.3 | 205.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 16.2 | 13.6 | 16.5 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 7.4 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 9.3 | 7.1 | 8.8 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 166.1 | 137.0 | 121.4 | 154.1 | 161.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.4 | 45.7 | 47.9 | 64.6 | 62.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 118.7 | 91.2 | 73.5 | 89.5 | 99.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.5 | 65.7 | 60.5 | 69.4 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | 110.6 | 71.3 | 60.9 | 84.7 | 93.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 68.0 | 51.4 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.3 | 76.0 | 30.8 | 13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 28.2 | 23.0 | 18.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.3 | 64.0 | 88.8 | 116.1 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 91.1 | 117.6 | 144.7 | 184.1 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 6.7 | 10.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.5 | 60.7 | 59.6 | 51.4 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.3 | 176.5 | 213.6 | 221.6 | 200.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 6.6 | -2.3 | 39.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.1 | 44.2 | 34.1 | 56.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.5 | -63.6 | -51.0 | -22.6 | -- |
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