资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 6.6 | 8.5 | 16.4 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 18.9 | 16.4 | 11.9 | 12.6 | |
| 存货（%） | 24.9 | 21.9 | 18.9 | 18.4 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 56.7 | 51.1 | 53.1 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 43.3 | 48.9 | 46.9 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 17.4 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 39.2 | 27.8 | 31.6 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 20.5 | 23.7 | 14.8 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 40.4 | -- | 53.6 | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 12.7 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.2 | 181.3 | 205.7 | 215.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 13.6 | 16.5 | 18.0 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.4 | 7.4 | 9.3 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.1 | 8.8 | 9.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 4.5 | 6.4 | 7.7 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 137.0 | 121.4 | 154.1 | 161.5 | 165.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.7 | 47.9 | 64.6 | 61.5 | 57.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 73.5 | 89.5 | 100.0 | 107.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.7 | 60.5 | 69.4 | 77.6 | 75.4 | |
| 缺钱天数（天） | 71.3 | 60.9 | 84.7 | 83.9 | 89.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.0 | 51.4 | -18.3 | -10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.0 | 30.8 | 13.4 | 11.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.2 | 23.0 | 18.7 | 27.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.0 | 88.8 | 116.1 | 109.7 | 82.8 | |
| 流动比率（%） | 117.6 | 144.7 | 184.1 | 168.1 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 6.6 | 6.7 | 11.7 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 59.6 | 51.4 | 46.4 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.5 | 213.6 | 221.6 | 214.1 | 192.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | -2.3 | 39.3 | 21.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.2 | 34.1 | 56.8 | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.6 | -51.0 | -22.6 | -10.2 | -- |
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