保变电气现金流表
-0.38亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保变电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.51 亿 | 9.64 亿 | 9.78 亿 | 3.84 亿 | 9.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.05 亿 | 2.81 亿 | -3.72 亿 | 6.31 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 42.73 亿 | 41.05 亿 | 36.3 亿 | 50.51 亿 | 60.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.45 亿 | 38.92 亿 | 34.31 亿 | 48.89 亿 | 58.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.24 亿 | 1.89 亿 | 1.74 亿 | 1.58 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流出 | 35.68 亿 | 38.24 亿 | 40.01 亿 | 44.21 亿 | 60.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.86 亿 | 28.53 亿 | 30.19 亿 | 33.89 亿 | 48.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.76 亿 | 5.41 亿 | 5.34 亿 | 5.9 亿 | 6.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.34 亿 | 1.59 亿 | 1.95 亿 | 1.43 亿 | 1.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.54 亿 | 2.99 亿 | 4.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787.92 万 | -0.16 亿 | -0.43 亿 | -0.62 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 323.79 万 | 482.35 万 | 39.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 37.1 万 | 86.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 340.3 万 | 0.21 亿 | 446.48 万 | 396.35 万 | 39.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -159.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.81 亿 | -2.49 亿 | -1.81 亿 | -2.47 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 65.81 亿 | 32.53 亿 | 26.72 亿 | 24.0 亿 | 35.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 73.62 亿 | 35.01 亿 | 28.53 亿 | 26.47 亿 | 33.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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