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保变电气现金流表

2.92亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

保变电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.51 亿 9.64 亿 9.78 亿 3.84 亿 7.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.05 亿 2.81 亿 -3.72 亿 6.31 亿 2.92 亿
现金流入 42.73 亿 41.05 亿 36.3 亿 50.51 亿 55.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.45 亿 38.92 亿 34.31 亿 48.89 亿 54.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.77 亿
现金流出 35.68 亿 38.24 亿 40.01 亿 44.21 亿 53.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.86 亿 28.53 亿 30.19 亿 33.89 亿 41.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.76 亿 5.41 亿 5.34 亿 5.9 亿 6.21 亿
-支付的各项税费 2.34 亿 1.59 亿 1.95 亿 1.43 亿 1.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.71 亿 2.54 亿 2.99 亿 3.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -787.92 万 -0.16 亿 -0.43 亿 -0.62 亿 -0.6 亿
现金流入 0.21 亿 0.21 亿 323.79 万 482.35 万 85.63 万
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 37.1 万 86.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 340.3 万 0.21 亿 446.48 万 396.35 万 85.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -159.8 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.38 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.81 亿 -2.49 亿 -1.81 亿 -2.47 亿 -1.2 亿
现金流入 65.81 亿 32.53 亿 26.72 亿 24.0 亿 25.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 65.73 亿 32.53 亿 26.72 亿 24.0 亿 25.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 838.34 万 0.0 元 0.0 元 42.11 万 0.0 元
现金流出 73.62 亿 35.01 亿 28.53 亿 26.47 亿 26.79 亿
-偿还债务所支付的现金 72.18 亿 34.09 亿 27.63 亿 24.86 亿 25.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.89 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 364.23 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 493.78 万 209.97 万 0.72 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -328.78 万 -184.9 万 187.37 万 64.25 万 -101.45 万
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 0.14 亿 -5.94 亿 3.23 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 9.64 亿 9.78 亿 3.84 亿 7.07 亿 8.18 亿


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