资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 20.7 | 10.7 | 14.4 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 26.4 | 33.3 | 31.2 | 28.4 | |
| 存货（%） | 14.6 | 13.0 | 12.7 | 17.2 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 67.8 | 68.1 | 74.5 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 32.2 | 31.9 | 25.5 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.8 | 34.8 | 34.3 | 30.1 | 33.2 | |
| 流动负债（%） | 67.8 | 64.4 | 65.1 | 75.7 | 75.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 21.5 | 19.1 | 14.8 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.4 | 14.1 | 15.8 | -- | 10.0 | |
| 权益乘数（倍） | 8.4 | 6.6 | 4.8 | 10.3 | 10.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.0 | 0.9 | -3.2 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 6.6 | 4.1 | -33.2 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 4.8 | 4.0 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | 3.3 | 3.1 | -7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 17.7 | 20.0 | 13.8 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 1.6 | 1.3 | -4.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 15.3 | 17.7 | 16.5 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -5.4 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 208.0 | 197.1 | 271.5 | 306.6 | 275.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.1 | 112.6 | 176.3 | 198.6 | 142.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.9 | 84.4 | 95.2 | 107.9 | 133.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.2 | 209.5 | 255.7 | 229.0 | 189.8 | |
| 缺钱天数（天） | 9.8 | -12.5 | 15.8 | 77.5 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 1.3 | -16.8 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 736.7 | 345.3 | -31.5 | -428.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 7.2 | 5.8 | -30.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.4 | 85.2 | 85.1 | 75.7 | 71.8 | |
| 流动比率（%） | 96.0 | 105.4 | 104.6 | 98.3 | 102.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.7 | 1.7 | -0.6 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.6 | 85.9 | 84.2 | 90.5 | 90.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.9 | 181.6 | 178.8 | 152.8 | 176.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | 7.6 | -10.5 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 203.1 | 1058.6 | 137.1 | 159.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -366.2 | -157.1 | -170.2 | -132.3 | -- |
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