营业现金流
投资现金流
融资现金流
时代出版现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 18.36 亿 | 19.22 亿 | 20.11 亿 | 21.66 亿 | 30.62 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | 3.34 亿 | 6.22 亿 | 3.27 亿 | 8.18 亿 |
现金流入 | 73.2 亿 | 86.24 亿 | 84.57 亿 | 91.53 亿 | 97.06 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.84 亿 | 85.2 亿 | 83.11 亿 | 90.61 亿 | 96.07 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.94 亿 | 1.23 亿 | 0.46 亿 | 0.62 亿 |
现金流出 | 68.37 亿 | 82.9 亿 | 78.35 亿 | 88.27 亿 | 88.88 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.45 亿 | 74.96 亿 | 70.14 亿 | 80.76 亿 | 80.84 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 亿 | 4.55 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 | 4.57 亿 |
-支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.13 亿 | 1.49 亿 | 1.3 亿 | 1.95 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 2.26 亿 | 2.09 亿 | 1.6 亿 | 1.51 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -1.68 亿 | -3.06 亿 | 2.21 亿 | 3.24 亿 |
现金流入 | 6.08 亿 | 14.88 亿 | 5.14 亿 | 14.22 亿 | 11.93 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.26 亿 | 12.17 亿 | 4.29 亿 | 13.09 亿 | 11.05 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 2.47 亿 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 759.87 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 967.64 万 | 62.34 万 | 33.72 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.46 亿 |
现金流出 | 8.44 亿 | 16.56 亿 | 8.2 亿 | 12.01 亿 | 8.69 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.28 亿 | 0.51 亿 | 0.31 亿 |
-投资支付的现金 | 7.92 亿 | 15.98 亿 | 7.93 亿 | 11.5 亿 | 8.38 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -0.79 亿 | -1.63 亿 | 3.44 亿 | -4.23 亿 |
现金流入 | 8.36 亿 | 6.44 亿 | 4.21 亿 | 13.23 亿 | 12.15 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 7.81 亿 | 5.91 亿 | 3.12 亿 | 11.93 亿 | 9.89 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.53 亿 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 2.26 亿 |
现金流出 | 9.97 亿 | 7.23 亿 | 5.84 亿 | 9.78 亿 | 16.38 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 8.78 亿 | 5.55 亿 | 3.6 亿 | 7.21 亿 | 11.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 995.3 万 | 1.52 亿 | 0.87 亿 | 1.4 亿 | 2.63 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 232.81 万 | 863.93 万 | 863.93 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.17 亿 | 1.37 亿 | 1.18 亿 | 2.15 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.61 万 | 286.03 万 | 325.94 万 | 295.96 万 | 132.82 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.85 亿 | 0.89 亿 | 1.56 亿 | 8.95 亿 | 7.2 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.22 亿 | 20.11 亿 | 21.66 亿 | 30.62 亿 | 37.82 亿 |