时代出版现金流表

8.18亿

营业现金流

3.24亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

时代出版现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.36 亿 19.22 亿 20.11 亿 21.66 亿 30.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 3.34 亿 6.22 亿 3.27 亿 8.18 亿
现金流入 73.2 亿 86.24 亿 84.57 亿 91.53 亿 97.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.84 亿 85.2 亿 83.11 亿 90.61 亿 96.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.94 亿 1.23 亿 0.46 亿 0.62 亿
现金流出 68.37 亿 82.9 亿 78.35 亿 88.27 亿 88.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.45 亿 74.96 亿 70.14 亿 80.76 亿 80.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 4.55 亿 4.62 亿 4.61 亿 4.57 亿
-支付的各项税费 1.02 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 2.26 亿 2.09 亿 1.6 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -1.68 亿 -3.06 亿 2.21 亿 3.24 亿
现金流入 6.08 亿 14.88 亿 5.14 亿 14.22 亿 11.93 亿
+收回投资收到的现金 5.26 亿 12.17 亿 4.29 亿 13.09 亿 11.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 2.47 亿 0.47 亿 0.7 亿 759.87
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 967.64 62.34 33.72 0.15 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 0.23 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.46 亿
现金流出 8.44 亿 16.56 亿 8.2 亿 12.01 亿 8.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.51 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 7.92 亿 15.98 亿 7.93 亿 11.5 亿 8.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -0.79 亿 -1.63 亿 3.44 亿 -4.23 亿
现金流入 8.36 亿 6.44 亿 4.21 亿 13.23 亿 12.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 7.81 亿 5.91 亿 3.12 亿 11.93 亿 9.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.53 亿 1.1 亿 1.3 亿 2.26 亿
现金流出 9.97 亿 7.23 亿 5.84 亿 9.78 亿 16.38 亿
-偿还债务所支付的现金 8.78 亿 5.55 亿 3.6 亿 7.21 亿 11.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 995.3 1.52 亿 0.87 亿 1.4 亿 2.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 232.81 863.93 863.93
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 0.17 亿 1.37 亿 1.18 亿 2.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.61 286.03 325.94 295.96 132.82
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 0.89 亿 1.56 亿 8.95 亿 7.2 亿
期末现金及现金等价物余额 19.22 亿 20.11 亿 21.66 亿 30.62 亿 37.82 亿