时代出版现金流表
7.09亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-5.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时代出版现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.36 亿 | 19.22 亿 | 20.11 亿 | 21.66 亿 | 30.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | 3.34 亿 | 6.22 亿 | 3.27 亿 | 7.09 亿 |
| 现金流入 | 73.2 亿 | 86.24 亿 | 84.57 亿 | 91.53 亿 | 91.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.84 亿 | 85.2 亿 | 83.11 亿 | 90.61 亿 | 90.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.94 亿 | 1.23 亿 | 0.46 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 68.37 亿 | 82.9 亿 | 78.35 亿 | 88.27 亿 | 84.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.45 亿 | 74.96 亿 | 70.14 亿 | 80.76 亿 | 76.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 亿 | 4.55 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 | 4.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 1.13 亿 | 1.49 亿 | 1.3 亿 | 1.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 2.26 亿 | 2.09 亿 | 1.6 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.36 亿 | -1.68 亿 | -3.06 亿 | 2.21 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 6.08 亿 | 14.88 亿 | 5.14 亿 | 14.22 亿 | 16.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.26 亿 | 12.17 亿 | 4.29 亿 | 13.09 亿 | 14.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 2.47 亿 | 0.47 亿 | 0.7 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 967.64 万 | 62.34 万 | 33.72 万 | 0.15 亿 | 0.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 8.44 亿 | 16.56 亿 | 8.2 亿 | 12.01 亿 | 16.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.28 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.92 亿 | 15.98 亿 | 7.93 亿 | 11.5 亿 | 15.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -0.79 亿 | -1.63 亿 | 3.44 亿 | -5.36 亿 |
| 现金流入 | 8.36 亿 | 6.44 亿 | 4.21 亿 | 13.23 亿 | 12.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.97 亿 | 7.23 亿 | 5.84 亿 | 9.78 亿 | 17.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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