资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.5 | 39.0 | 41.6 | 45.9 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 7.3 | |
| 存货（%） | 17.0 | 15.0 | 14.6 | 9.4 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 2.0 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 75.3 | 78.5 | 78.8 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 24.7 | 21.5 | 21.2 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 18.9 | 20.4 | 18.6 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 29.5 | 36.7 | 32.4 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 69.3 | -- | 66.6 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 6.7 | 10.1 | 7.0 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.3 | 70.7 | 95.7 | 89.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 11.5 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 4.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.2 | 15.1 | 16.4 | 14.9 | 14.2 | |
| 完整生意周期（天） | 99.3 | 100.1 | 92.1 | 87.6 | 88.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.9 | 35.0 | 33.4 | 34.9 | 39.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 62.4 | 65.1 | 58.8 | 52.8 | 49.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.5 | 77.2 | 78.5 | 85.4 | 78.6 | |
| 缺钱天数（天） | 27.8 | 22.9 | 13.6 | 2.2 | 10.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | -3.1 | 13.0 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.2 | -8.8 | 32.8 | 11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.7 | 204.4 | 174.2 | 214.6 | 222.2 | |
| 流动比率（%） | 236.5 | 255.1 | 213.9 | 243.6 | 256.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 30.7 | 37.7 | 33.4 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 906.8 | 1016.2 | 1033.0 | 1064.1 | 1111.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 27.4 | 9.6 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 216.4 | 420.3 | 252.6 | 445.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | 0.7 | -11.2 | -17.7 | -- |
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