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凯盛科技现金流表

-1.5亿

营业现金流

-12.37亿

投资现金流

4.81亿

融资现金流

现金流表详细项

凯盛科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.41 亿 5.44 亿 4.82 亿 6.78 亿 3.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 4.93 亿 4.14 亿 1.33 亿 -1.5 亿
现金流入 53.55 亿 66.1 亿 52.39 亿 58.32 亿 60.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.18 亿 63.01 亿 49.14 亿 55.5 亿 56.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 1.39 亿 2.15 亿 1.91 亿 2.94 亿
现金流出 52.28 亿 61.18 亿 48.26 亿 56.98 亿 61.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.64 亿 50.2 亿 38.28 亿 45.94 亿 48.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.53 亿 7.35 亿 6.61 亿 7.14 亿 7.64 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 1.04 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 2.59 亿 1.36 亿 2.02 亿 4.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -2.21 亿 -11.46 亿 -4.35 亿 -12.37 亿
现金流入 4.6 亿 241.89 万 238.24 万 32.68 亿 55.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.56 亿 55.2 亿
+取得投资收益收到的现金 266.54 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 583.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.38 万 241.89 万 238.24 万 0.99 亿 908.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.68 亿 2.23 亿 11.49 亿 37.03 亿 67.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.02 亿 2.23 亿 4.13 亿 7.13 亿 10.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.36 亿 29.9 亿 56.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.92 亿 -3.72 亿 9.15 亿 -0.87 亿 4.81 亿
现金流入 32.56 亿 38.74 亿 51.1 亿 30.87 亿 38.43 亿
+吸收投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 14.88 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.0 亿 33.81 亿 26.66 亿 26.96 亿 36.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.52 亿 4.94 亿 9.55 亿 3.91 亿 2.28 亿
现金流出 27.64 亿 42.46 亿 41.95 亿 31.74 亿 33.62 亿
-偿还债务所支付的现金 21.02 亿 36.92 亿 29.15 亿 24.42 亿 25.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.86 亿 2.01 亿 2.91 亿 1.45 亿 1.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.76 亿 3.52 亿 9.89 亿 5.87 亿 6.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -807.97 万 -37.93 万 -280.17 万 0.13 亿 -72.02 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 -1.0 亿 1.79 亿 -3.76 亿 -9.07 亿
期末现金及现金等价物余额 5.44 亿 4.43 亿 6.61 亿 3.02 亿 -6.05 亿


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