凯盛科技现金流表
2.14亿
营业现金流
-3.25亿
投资现金流
2.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯盛科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.44 亿 | 4.82 亿 | 6.78 亿 | 3.02 亿 | 2.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.93 亿 | 4.14 亿 | 1.33 亿 | 1.44 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 66.1 亿 | 52.39 亿 | 58.32 亿 | 60.96 亿 | 64.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.01 亿 | 49.14 亿 | 55.5 亿 | 58.06 亿 | 60.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 2.15 亿 | 1.91 亿 | 1.18 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 61.18 亿 | 48.26 亿 | 56.98 亿 | 59.52 亿 | 62.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.2 亿 | 38.28 亿 | 45.94 亿 | 48.32 亿 | 50.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.35 亿 | 6.61 亿 | 7.14 亿 | 7.23 亿 | 7.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 2.0 亿 | 1.89 亿 | 1.24 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.59 亿 | 1.36 亿 | 2.02 亿 | 2.73 亿 | 2.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | -11.46 亿 | -4.35 亿 | -7.32 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 241.89 万 | 238.24 万 | 32.68 亿 | 65.28 亿 | 67.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.56 亿 | 64.9 亿 | 66.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 960.25 万 | 854.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 241.89 万 | 238.24 万 | 0.99 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 11.49 亿 | 37.03 亿 | 72.6 亿 | 70.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23 亿 | 4.13 亿 | 7.13 亿 | 10.12 亿 | 8.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 7.36 亿 | 29.9 亿 | 62.48 亿 | 61.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.72 亿 | 9.15 亿 | -0.87 亿 | 5.13 亿 | 2.3 亿 |
| 现金流入 | 38.74 亿 | 51.1 亿 | 30.87 亿 | 43.09 亿 | 42.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.46 亿 | 41.95 亿 | 31.74 亿 | 37.96 亿 | 39.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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