资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 8.7 | 15.8 | 9.7 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 16.0 | 9.8 | 13.0 | 13.4 | |
| 存货（%） | 23.0 | 23.7 | 19.9 | 19.9 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 58.6 | 55.2 | 53.0 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 41.4 | 44.8 | 47.0 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 17.4 | 9.0 | 9.1 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 55.0 | 44.6 | 41.0 | 45.0 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 15.4 | 12.6 | 11.1 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.1 | 40.1 | 46.4 | -- | 41.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 6.1 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.5 | 4.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | 37.0 | 32.1 | 21.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 16.5 | 17.1 | 13.3 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 4.1 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 11.2 | 14.0 | 12.2 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 3.0 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 245.8 | 193.4 | 263.9 | 249.1 | 356.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.5 | 72.9 | 84.4 | 82.9 | 114.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 145.3 | 120.4 | 179.5 | 166.2 | 241.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.6 | 92.4 | 115.0 | 75.5 | 133.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.2 | 101.0 | 148.9 | 173.5 | 223.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 24.8 | -31.5 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.8 | 36.6 | -20.2 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 5.1 | 30.4 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.7 | 78.3 | 86.0 | 73.5 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 131.4 | 134.6 | 117.8 | 117.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.9 | 59.9 | 53.6 | 56.0 | 58.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.4 | 178.4 | 169.3 | 148.6 | 139.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | 15.0 | 10.5 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.8 | -- | 49.8 | 38.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.4 | -91.8 | -66.6 | -54.0 | -- |
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